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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 172 267.00 | 51 680.00 | 120 587.00 | 172 267.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 960.00 | 27 960.00 | | 27 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 233.00 | 70 354.00 | 1 878.00 | 72 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 565.00 | | 3 565.00 | 3 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 025.00 | 149 994.00 | 126 031.00 | 276 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | | 1.00 |
BT Marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 174.00 | 1.00 | 96 174.00 | 96 174.00 |
BZ Autres créances | 13 122.00 | | 13 122.00 | 13 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 068.00 | | 8 068.00 | 8 068.00 |
CF Disponibilités | 1 190 373.00 | | 1 190 373.00 | 1 190 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 315 207.00 | | 1 315 207.00 | 1 315 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 591 232.00 | 149 994.00 | 1 441 238.00 | 1 591 232.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 1 653 430.00 | 1 598 624.00 | | 1 653 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -377 165.00 | 54 806.00 | | -377 165.00 |
DL TOTAL (I) | 1 346 665.00 | 1 723 830.00 | | 1 346 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | 25.00 | | 44.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 558.00 | 1 569.00 | | 17 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 011.00 | | | 9 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 133.00 | 38 608.00 | | 44 133.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 826.00 | | | 23 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 572.00 | 40 201.00 | | 94 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 441 238.00 | 1 764 032.00 | | 1 441 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 572.00 | 40 201.00 | | 94 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | 25.00 | | 44.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 185.00 | | 61 185.00 | 61 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 185.00 | | 61 185.00 | 61 185.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 302.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -159 970.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 227 637.00 | | | 227 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227 637.00 | | | 227 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -227 637.00 | | | -227 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 539.00 | 3 748.00 | | 3 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 166.00 | 180 022.00 | | 75 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 331.00 | 125 216.00 | | 452 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -377 165.00 | 54 806.00 | | -377 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 057.00 | 136 556.00 | | 14 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 79 639.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 057.00 | 56 917.00 | | 14 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 558.00 | 17 558.00 | | 17 558.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 011.00 | 9 011.00 | | 9 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 133.00 | 44 133.00 | | 44 133.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 826.00 | 23 826.00 | | 23 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 565.00 | | 3 565.00 | 3 565.00 |
UX Autres créances clients | 96 174.00 | 96 174.00 | | 96 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 122.00 | 13 122.00 | | 13 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 331.00 | 116 766.00 | 3 565.00 | 120 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 572.00 | 94 572.00 | | 94 572.00 |