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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 861 925.00 | 860 782.00 | 1 143.00 | 861 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 973.00 | 64 205.00 | 22 767.00 | 86 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 111 172.00 | 943 951.00 | 167 220.00 | 1 111 172.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 066.00 | | 6 066.00 | 6 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 687.00 | | 53 687.00 | 53 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 127 445.00 | 1 868 938.00 | 258 505.00 | 2 127 445.00 |
BT Marchandises | 9 982.00 | | 9 982.00 | 9 982.00 |
BZ Autres créances | 131 331.00 | | 131 331.00 | 131 331.00 |
CF Disponibilités | 671 177.00 | | 671 177.00 | 671 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 583.00 | | 126 583.00 | 126 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 074.00 | | 939 074.00 | 939 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 066 522.00 | 1 868 939.00 | 1 197 582.00 | 3 066 522.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 211 884.00 | 211 884.00 | | 211 884.00 |
DH Report à nouveau | -663 526.00 | -413 161.00 | | -663 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 197.00 | -250 364.00 | | 168 197.00 |
DL TOTAL (I) | -243 844.00 | -412 041.00 | | -243 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310.00 | 124.00 | | 310.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104.00 | | | 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 771 728.00 | 426 149.00 | | 771 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 413.00 | 139 816.00 | | 178 413.00 |
EA Autres dettes | 490 870.00 | 516 857.00 | | 490 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 441 426.00 | 1 082 947.00 | | 1 441 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 582.00 | 670 905.00 | | 1 197 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 441 322.00 | 1 082 947.00 | | 1 441 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 771 729.00 | 771 729.00 | | 771 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 897.00 | 73 897.00 | | 73 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 490 870.00 | 490 870.00 | | 490 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 687.00 | | 53 687.00 | 53 687.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VB T. V. A. | 124 243.00 | 124 243.00 | | 124 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 743.00 | 26 743.00 | | 26 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 583.00 | 126 583.00 | | 126 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 602.00 | 257 915.00 | 53 687.00 | 311 602.00 |
VW T.V.A. | 19 773.00 | 19 773.00 | | 19 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 441 323.00 | 1 441 323.00 | | 1 441 323.00 |