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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 483.00 | 1 376.00 | 106.00 | 1 483.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 221 754.00 | | 221 754.00 | 221 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 472.00 | 1 376.00 | 231 096.00 | 232 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 899.00 | 37 541.00 | 7 358.00 | 44 899.00 |
BZ Autres créances | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
CF Disponibilités | 38 162.00 | | 38 162.00 | 38 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 534.00 | 37 541.00 | 49 993.00 | 87 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 006.00 | 38 917.00 | 281 089.00 | 320 006.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 600.00 | 150 600.00 | | 150 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 671.00 | 56 671.00 | | 56 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 223 878.00 | 223 878.00 | | 223 878.00 |
DH Report à nouveau | -214 216.00 | -206 642.00 | | -214 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 258.00 | -7 574.00 | | -12 258.00 |
DL TOTAL (I) | 209 175.00 | 221 433.00 | | 209 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 480.00 | | | 47 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 434.00 | 2 498.00 | | 2 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 999.00 | 21 999.00 | | 21 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 914.00 | 24 498.00 | | 71 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 089.00 | 245 930.00 | | 281 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 258.00 | 7 574.00 | | 12 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 258.00 | -7 574.00 | | -12 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 472.00 | | | 232 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 483.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230 990.00 | | | 230 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 178.00 | 198.00 | | 1 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 178.00 | 198.00 | | 1 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 541.00 | | | 37 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 541.00 | | | 37 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 541.00 | | | 37 541.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 37 541.00 | | | 37 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 006.00 | 8 006.00 | | 8 006.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 221 754.00 | | 221 754.00 | 221 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 899.00 | 44 899.00 | | 44 899.00 |
VB T. V. A. | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VI Groupe et associés | 47 480.00 | 47 480.00 | | 47 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 862.00 | 49 372.00 | 223 490.00 | 272 862.00 |
VW T.V.A. | 13 993.00 | 13 993.00 | | 13 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 914.00 | 71 914.00 | | 71 914.00 |