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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 313.00 | 98 368.00 | 47 944.00 | 146 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 283.00 | 128 079.00 | 53 204.00 | 181 283.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 714.00 | 226 448.00 | 103 265.00 | 329 714.00 |
BT Marchandises | 115 370.00 | | 115 370.00 | 115 370.00 |
BZ Autres créances | 312 612.00 | | 312 612.00 | 312 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 434 182.00 | | 434 182.00 | 434 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 643.00 | | 863 643.00 | 863 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 357.00 | 226 448.00 | 966 908.00 | 1 193 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 552 889.00 | | | 552 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
DL TOTAL (I) | 562 789.00 | | | 562 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 821.00 | | | 153 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 673.00 | | | 44 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 819.00 | | | 179 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 466.00 | | | 25 466.00 |
EA Autres dettes | 338.00 | | | 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 119.00 | | | 404 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 908.00 | | | 966 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 267.00 | | | 298 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 237.00 | | | 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 979.00 | | 11 735.00 | 317 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 597.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 362.00 | | 11 235.00 | 316 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 617.00 | | 500.00 | 1 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 215.00 | 48 233.00 | | 178 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 215.00 | 48 233.00 | | 178 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 820.00 | 179 820.00 | | 179 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 467.00 | 25 467.00 | | 25 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 584.00 | 47 733.00 | 105 852.00 | 153 584.00 |
VI Groupe et associés | 44 673.00 | 44 673.00 | | 44 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 914.00 | | | 32 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312 613.00 | 312 613.00 | | 312 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 345.00 | 313 990.00 | 1 355.00 | 315 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 119.00 | 298 268.00 | 105 852.00 | 404 119.00 |