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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 050.00 | 27 050.00 | | 27 050.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 082.00 | 121 847.00 | 9 235.00 | 131 082.00 |
BD Autres titres immobilisés | 86 277.00 | | 86 277.00 | 86 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 067.00 | | 89 067.00 | 89 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 845.00 | 152 265.00 | 188 579.00 | 340 845.00 |
BT Marchandises | 20 143.00 | | 20 143.00 | 20 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 005 471.00 | 52 640.00 | 2 952 831.00 | 3 005 471.00 |
BZ Autres créances | 248 005.00 | | 248 005.00 | 248 005.00 |
CF Disponibilités | 663 762.00 | | 663 762.00 | 663 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 528 667.00 | | 528 667.00 | 528 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 467 485.00 | 52 640.00 | 4 414 845.00 | 4 467 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 808 330.00 | 204 906.00 | 4 603 424.00 | 4 808 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
DH Report à nouveau | -76 810.00 | 430 394.00 | | -76 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 518.00 | -507 204.00 | | -31 518.00 |
DL TOTAL (I) | -30 229.00 | 1 289.00 | | -30 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 042.00 | 10 042.00 | | 10 042.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 155.00 | 45 172.00 | | 16 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 364 547.00 | 1 605 943.00 | | 1 364 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 167 408.00 | 1 502 369.00 | | 2 167 408.00 |
EA Autres dettes | 65 090.00 | 114 126.00 | | 65 090.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 010 408.00 | 891 035.00 | | 1 010 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 633 653.00 | 4 168 689.00 | | 4 633 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 603 424.00 | 4 169 978.00 | | 4 603 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 914 249.00 | | 1 914 249.00 | 1 914 249.00 |
FG Production vendue services | 5 955 789.00 | | 5 955 789.00 | 5 955 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 870 039.00 | | 7 870 039.00 | 7 870 039.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 043 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 077 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 101 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 705 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 467 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 032 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 099.00 | |
GE Autres charges | | | 15 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 558 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -514 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -517 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 327.00 | | | 57 327.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 503 000.00 | 250.00 | | 503 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 75 160.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 560 327.00 | 75 410.00 | | 560 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 128.00 | 101 576.00 | | 68 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 062.00 | 652.00 | | 6 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 191.00 | 102 228.00 | | 74 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 486 136.00 | -26 818.00 | | 486 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 603 609.00 | 12 340 550.00 | | 8 603 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 635 127.00 | 12 847 755.00 | | 8 635 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 518.00 | -507 204.00 | | -31 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 512.00 | | 4 752.00 | 354 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 250.00 | 175 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 418.00 | 340 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 168.00 | 131 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 418.00 | | | 34 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 543.00 | | 4 708.00 | 140 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 551.00 | | 44.00 | 179 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 528.00 | 16 693.00 | 12 956.00 | 148 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 418.00 | | | 30 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 110.00 | 16 693.00 | 12 956.00 | 118 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 040.00 | 15 099.00 | 10 498.00 | 48 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 040.00 | 15 099.00 | 10 498.00 | 48 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 040.00 | 15 099.00 | 10 498.00 | 48 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 099.00 | 10 498.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 364 548.00 | 1 364 548.00 | | 1 364 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 906.00 | 123 906.00 | | 123 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 334 930.00 | 334 930.00 | | 334 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 091.00 | 65 091.00 | | 65 091.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 010 409.00 | 1 010 409.00 | | 1 010 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 067.00 | | 89 067.00 | 89 067.00 |
UX Autres créances clients | 2 940 023.00 | 2 940 023.00 | | 2 940 023.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 449.00 | 65 449.00 | | 65 449.00 |
VB T. V. A. | 30 059.00 | 30 059.00 | | 30 059.00 |
VC Groupe et associés | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
VI Groupe et associés | 10 042.00 | 10 042.00 | | 10 042.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193 138.00 | 193 138.00 | | 193 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 676.00 | 200 676.00 | | 200 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 528 667.00 | 528 667.00 | | 528 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 871 211.00 | 3 782 144.00 | 89 067.00 | 3 871 211.00 |
VW T.V.A. | 1 515 435.00 | 1 515 435.00 | | 1 515 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 617 499.00 | 4 617 499.00 | | 4 617 499.00 |