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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 109.00 | 1 048.00 | 1 061.00 | 2 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 270.00 | 1 966.00 | 1 304.00 | 3 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 114.00 | | 29 114.00 | 29 114.00 |
BZ Autres créances | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CF Disponibilités | 19 927.00 | | 19 927.00 | 19 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 287.00 | | 49 287.00 | 49 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 557.00 | 1 966.00 | 50 591.00 | 52 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 626.00 | -9 315.00 | | -18 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 530.00 | -9 311.00 | | -1 530.00 |
DL TOTAL (I) | -9 157.00 | -7 626.00 | | -9 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 000.00 | 11 977.00 | | 11 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 272.00 | 7 972.00 | | 16 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 476.00 | 8 794.00 | | 12 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 748.00 | 28 742.00 | | 59 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 591.00 | 21 116.00 | | 50 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 748.00 | 28 742.00 | | 59 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 420.00 | | 850.00 | 2 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 918.00 | | | 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 259.00 | | 850.00 | 1 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243.00 | | | 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 467.00 | 499.00 | | 1 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 918.00 | | | 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549.00 | 499.00 | | 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 272.00 | 16 272.00 | | 16 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
UX Autres créances clients | 29 114.00 | 29 114.00 | | 29 114.00 |
VB T. V. A. | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VC Groupe et associés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 603.00 | 29 360.00 | 243.00 | 29 603.00 |
VW T.V.A. | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 748.00 | 59 748.00 | | 59 748.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 064.00 | 2 236.00 | | 1 064.00 |
ST Autres comptes | 13 241.00 | 20 437.00 | | 13 241.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 200.00 | 13 012.00 | | 4 200.00 |
YT Sous‐traitance | 23 499.00 | 20 739.00 | | 23 499.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 389.00 | 8 555.00 | | 9 389.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 082.00 | 6 054.00 | | 4 082.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 004.00 | 56 423.00 | | 42 004.00 |