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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158 911.00 | 158 911.00 | | 158 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 969.00 | 79 438.00 | 1 530.00 | 80 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 333.00 | 51 262.00 | 51 071.00 | 102 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 463.00 | 289 611.00 | 53 851.00 | 343 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 731.00 | 7 737.00 | 25 993.00 | 33 731.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 415.00 | | 42 415.00 | 42 415.00 |
BZ Autres créances | 9 157.00 | | 9 157.00 | 9 157.00 |
CF Disponibilités | 249 140.00 | | 249 140.00 | 249 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 631.00 | | 3 631.00 | 3 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 619.00 | 7 737.00 | 331 882.00 | 339 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 083.00 | 297 349.00 | 385 734.00 | 683 083.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 500.00 | 148 500.00 | | 148 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 850.00 | 14 850.00 | | 14 850.00 |
DG Autres réserves | 30 386.00 | 6 171.00 | | 30 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 227.00 | 84 214.00 | | 103 227.00 |
DL TOTAL (I) | 296 964.00 | 253 736.00 | | 296 964.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 53 000.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 53 000.00 | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193.00 | 62.00 | | 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 062.00 | 162 041.00 | | 3 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 825.00 | 22 398.00 | | 14 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 241.00 | 42 274.00 | | 25 241.00 |
EA Autres dettes | 447.00 | 355.00 | | 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 769.00 | 227 132.00 | | 43 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 734.00 | 533 869.00 | | 385 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 769.00 | 227 132.00 | | 43 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 062.00 | | 47 676.00 | 323 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 275.00 | 343 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 275.00 | 183 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 911.00 | | | 158 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 901.00 | | 47 676.00 | 162 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 448.00 | 19 346.00 | 8 183.00 | 278 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 398.00 | 513.00 | | 158 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 049.00 | 18 833.00 | 8 183.00 | 120 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 000.00 | 45 000.00 | 53 000.00 | 53 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 7 737.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 737.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 53 000.00 | 52 737.00 | 53 000.00 | 53 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 737.00 | 53 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 825.00 | 14 825.00 | | 14 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 685.00 | 12 685.00 | | 12 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 42 416.00 | 42 416.00 | | 42 416.00 |
VB T. V. A. | 9 016.00 | 9 016.00 | | 9 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VI Groupe et associés | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 454.00 | 56 454.00 | | 56 454.00 |
VW T.V.A. | 8 126.00 | 8 126.00 | | 8 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 770.00 | 43 770.00 | | 43 770.00 |