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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 280.00 | 5 360.00 | 11 920.00 | 17 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 781.00 | 7 861.00 | 11 920.00 | 19 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 573.00 | 14 479.00 | 4 094.00 | 18 573.00 |
BZ Autres créances | 13 095.00 | | 13 095.00 | 13 095.00 |
CF Disponibilités | 11 132.00 | | 11 132.00 | 11 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 800.00 | 14 479.00 | 28 321.00 | 42 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 581.00 | 22 340.00 | 40 241.00 | 62 581.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 383.00 | | | 17 383.00 |
CU Autres participations | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 800.00 | 78 800.00 | | 78 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 256.00 | 18 256.00 | | 18 256.00 |
DH Report à nouveau | -104 231.00 | -88 517.00 | | -104 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 171.00 | -15 714.00 | | -10 171.00 |
DL TOTAL (I) | -17 347.00 | -7 175.00 | | -17 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 090.00 | 46 845.00 | | 48 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
EA Autres dettes | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 588.00 | 56 343.00 | | 57 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 241.00 | 49 168.00 | | 40 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 588.00 | 56 343.00 | | 57 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 728.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 259.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 172.00 | 15 973.00 | | 10 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 171.00 | -15 714.00 | | -10 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 781.00 | | | 19 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 280.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 280.00 | | | 17 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 632.00 | 1 728.00 | | 3 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 632.00 | 1 728.00 | | 3 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 479.00 | | | 14 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 980.00 | | | 16 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 980.00 | | | 16 980.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 090.00 | 48 090.00 | | 48 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
UX Autres créances clients | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 383.00 | | 17 383.00 | 17 383.00 |
VB T. V. A. | 12 642.00 | 12 642.00 | | 12 642.00 |
VI Groupe et associés | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 668.00 | 14 285.00 | 17 383.00 | 31 668.00 |
VW T.V.A. | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 588.00 | 57 588.00 | | 57 588.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
ST Autres comptes | 1 106.00 | 378.00 | | 1 106.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 467.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 221.00 | 1 777.00 | | 1 221.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 616.00 | 7 620.00 | | 3 616.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 616.00 | 7 620.00 | | 3 616.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 255.00 | 892.00 | | 255.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 828.00 | 5 121.00 | | 4 828.00 |