| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 396.00 | 37 737.00 | 23 659.00 | 61 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 016.00 | 39 907.00 | 33 109.00 | 73 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 571 892.00 | | 571 892.00 | 571 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564 564.00 | 80 356.00 | 484 208.00 | 564 564.00 |
BZ Autres créances | 80 688.00 | | 80 688.00 | 80 688.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 592.00 | | 700 592.00 | 700 592.00 |
CF Disponibilités | 779 603.00 | | 779 603.00 | 779 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 552.00 | | 8 552.00 | 8 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 705 891.00 | 80 356.00 | 2 625 535.00 | 2 705 891.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 726.00 | | 5 726.00 | 5 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 784 633.00 | 120 263.00 | 2 664 369.00 | 2 784 633.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 029 387.00 | 985 672.00 | | 1 029 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 234.00 | 43 715.00 | | 4 234.00 |
DL TOTAL (I) | 1 099 621.00 | 1 095 387.00 | | 1 099 621.00 |
DP Provisions pour risques | 5 726.00 | 1 033.00 | | 5 726.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 726.00 | 1 033.00 | | 5 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 429.00 | 700 000.00 | | 700 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 977.00 | 1 200.00 | | 1 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 769 600.00 | 878 556.00 | | 769 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 476.00 | 150 100.00 | | 85 476.00 |
EA Autres dettes | | 2 502.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 557 482.00 | 1 732 357.00 | | 1 557 482.00 |
ED (V) | 1 541.00 | 20 991.00 | | 1 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 664 369.00 | 2 849 768.00 | | 2 664 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 857 482.00 | 1 032 357.00 | | 857 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 429.00 | | | 429.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 221 847.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 221 847.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 270 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 557 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 537 511.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 200.00 | |
GE Autres charges | | | 20 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 517 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 497.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 883.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 866.00 | 7 616.00 | | 3 866.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 466.00 | 7 616.00 | | 7 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 096.00 | 8 136.00 | | 3 096.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 595.00 | 8 136.00 | | 5 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 871.00 | -520.00 | | 1 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 246.00 | 17 777.00 | | -6 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 594 569.00 | 4 637 319.00 | | 3 594 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 590 335.00 | 4 593 604.00 | | 3 590 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 234.00 | 43 715.00 | | 4 234.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 247.00 | | 15 587.00 | 72 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 818.00 | 73 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 818.00 | 61 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 627.00 | | 15 587.00 | 60 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 442.00 | 6 875.00 | 13 410.00 | 46 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 272.00 | 6 875.00 | 13 410.00 | 44 272.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 033.00 | 5 726.00 | 1 033.00 | 1 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 033.00 | 5 726.00 | 1 033.00 | 1 033.00 |
UG ‐ Financières | | 5 726.00 | 1 033.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 769 600.00 | 769 600.00 | | 769 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 476.00 | 85 476.00 | | 85 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
UX Autres créances clients | 564 564.00 | 564 564.00 | | 564 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 688.00 | 80 688.00 | | 80 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 552.00 | 8 552.00 | | 8 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 254.00 | 653 804.00 | 9 450.00 | 663 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 557 482.00 | 857 482.00 | 700 000.00 | 1 557 482.00 |