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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 810.00 | 14 733.00 | 77.00 | 14 810.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 731.00 | 233 869.00 | 11 862.00 | 245 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 285.00 | 68 411.00 | 27 874.00 | 96 285.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 563.00 | 49 563.00 | | 49 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 384.00 | | 30 384.00 | 30 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 872.00 | 384 176.00 | 152 697.00 | 536 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 309 045.00 | 123 705.00 | 185 340.00 | 309 045.00 |
BZ Autres créances | 239 950.00 | | 239 950.00 | 239 950.00 |
CF Disponibilités | 131 893.00 | | 131 893.00 | 131 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 932.00 | | 2 932.00 | 2 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 820.00 | 123 705.00 | 560 115.00 | 683 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 692.00 | 507 880.00 | 712 812.00 | 1 220 692.00 |
CU Autres participations | 95 000.00 | 12 500.00 | 82 500.00 | 95 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DH Report à nouveau | 769.00 | 210 098.00 | | 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 040.00 | 19 671.00 | | 6 040.00 |
DL TOTAL (I) | 62 909.00 | 285 869.00 | | 62 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 478.00 | 257 000.00 | | 227 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 638.00 | 205 296.00 | | 2 638.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 728.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 795.00 | 153 304.00 | | 73 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 153.00 | 370 440.00 | | 273 153.00 |
EA Autres dettes | 72 839.00 | 307 712.00 | | 72 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 903.00 | 1 304 480.00 | | 649 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 812.00 | 1 590 349.00 | | 712 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 587.00 | 227 478.00 | | 176 587.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 328.00 | | 11 528.00 | 562 328.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 546.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 983.00 | 174 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 983.00 | 536 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 975.00 | | 6 935.00 | 12 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 423.00 | | 4 593.00 | 337 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 931.00 | | | 211 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 906.00 | 32 207.00 | 322 113.00 | 289 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 413.00 | 17 420.00 | 19 833.00 | 2 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 493.00 | 14 787.00 | 302 280.00 | 287 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 795.00 | 73 795.00 | | 73 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 153.00 | 273 153.00 | | 273 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 280.00 | 75 280.00 | | 75 280.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 49 563.00 | | 49 563.00 | 49 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 384.00 | | 30 384.00 | 30 384.00 |
UX Autres créances clients | 309 045.00 | 309 045.00 | | 309 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 478.00 | 50 890.00 | 176 587.00 | 227 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 522.00 | | | 29 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 950.00 | 239 950.00 | | 239 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 874.00 | 551 927.00 | 79 947.00 | 631 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 903.00 | 473 316.00 | 176 587.00 | 649 903.00 |