| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 004.00 | 35 963.00 | 29 041.00 | 65 004.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 464.00 | 35 963.00 | 29 501.00 | 65 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 776.00 | | 74 776.00 | 74 776.00 |
BZ Autres créances | 51 966.00 | | 51 966.00 | 51 966.00 |
CF Disponibilités | 319 889.00 | | 319 889.00 | 319 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 162.00 | | 31 162.00 | 31 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 793.00 | | 477 793.00 | 477 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 257.00 | 35 963.00 | 507 294.00 | 543 257.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 6 936.00 | 6 368.00 | | 6 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 841.00 | 32 568.00 | | 246 841.00 |
DL TOTAL (I) | 264 777.00 | 49 936.00 | | 264 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 966.00 | 19 942.00 | | 13 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | 50.00 | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 554.00 | 37 401.00 | | 35 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 950.00 | 148 176.00 | | 192 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 517.00 | 205 569.00 | | 242 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 294.00 | 255 505.00 | | 507 294.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 916.00 | | | 70 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 452.00 | 65 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 900.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 552.00 | 65 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 556.00 | | | 66 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460.00 | | | 460.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 399.00 | 8 015.00 | 5 452.00 | 33 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 499.00 | 8 015.00 | 1 552.00 | 29 499.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 554.00 | 35 554.00 | | 35 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 950.00 | 192 950.00 | | 192 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
UX Autres créances clients | 74 776.00 | 74 776.00 | | 74 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 966.00 | 6 066.00 | 7 900.00 | 13 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 975.00 | | | 5 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 966.00 | 51 966.00 | | 51 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 162.00 | 31 162.00 | | 31 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 194.00 | 157 904.00 | 290.00 | 158 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 517.00 | 234 617.00 | 7 900.00 | 242 517.00 |