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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 966.00 | 28 922.00 | 16 043.00 | 44 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 481.00 | 42 669.00 | 72 811.00 | 115 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 333.00 | | 4 333.00 | 4 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 780.00 | 71 591.00 | 203 188.00 | 274 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 116.00 | | 3 116.00 | 3 116.00 |
BZ Autres créances | 8 048.00 | | 8 048.00 | 8 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 37 194.00 | | 37 194.00 | 37 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 392.00 | | 48 392.00 | 48 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 173.00 | 71 591.00 | 251 581.00 | 323 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 69 300.00 | 69 300.00 | | 69 300.00 |
DH Report à nouveau | -2 818.00 | 33.00 | | -2 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 632.00 | -2 851.00 | | 14 632.00 |
DL TOTAL (I) | 89 364.00 | 74 731.00 | | 89 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 262.00 | 82 772.00 | | 60 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 292.00 | 72 894.00 | | 89 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 024.00 | 12 090.00 | | 6 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 637.00 | 7 173.00 | | 6 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 217.00 | 174 930.00 | | 162 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 581.00 | 249 662.00 | | 251 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 202 775.00 | | 202 775.00 | 202 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 775.00 | | 202 775.00 | 202 775.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 851.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 247.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -763.00 | -1 200.00 | | -763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 544.00 | 181 594.00 | | 208 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 911.00 | 184 446.00 | | 193 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 632.00 | -2 851.00 | | 14 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 328.00 | | 13 452.00 | 261 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 995.00 | | 13 452.00 | 146 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 345.00 | 19 247.00 | | 52 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 345.00 | 19 247.00 | | 52 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 025.00 | 6 025.00 | | 6 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
VB T. V. A. | 5 319.00 | | | 5 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 263.00 | 23 404.00 | 36 859.00 | 60 263.00 |
VI Groupe et associés | 89 293.00 | 89 293.00 | | 89 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 510.00 | | | 22 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
VP Divers | 433.00 | | | 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86.00 | | | 86.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33.00 | | | 33.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 415.00 | 12 415.00 | | 12 415.00 |
VW T.V.A. | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 218.00 | 125 359.00 | 36 859.00 | 162 218.00 |