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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 181 049.00 | | 181 049.00 | 181 049.00 |
AP Constructions | 3 113 201.00 | 2 041 057.00 | 1 072 144.00 | 3 113 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 915 944.00 | 373 147.00 | 542 797.00 | 915 944.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 928 801.00 | | 1 928 801.00 | 1 928 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 602 370.00 | 2 414 204.00 | 4 188 165.00 | 6 602 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 008.00 | | 42 008.00 | 42 008.00 |
BZ Autres créances | 333 971.00 | | 333 971.00 | 333 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 489 069.00 | | 1 489 069.00 | 1 489 069.00 |
CF Disponibilités | 2 598 383.00 | | 2 598 383.00 | 2 598 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 433.00 | | 3 433.00 | 3 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 466 864.00 | | 4 466 864.00 | 4 466 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 069 234.00 | 2 414 204.00 | 8 655 029.00 | 11 069 234.00 |
CU Autres participations | 463 373.00 | | 463 373.00 | 463 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 515 910.00 | 2 020 860.00 | | 1 515 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 246 353.00 | 246 353.00 | | 246 353.00 |
DG Autres réserves | 2 883 775.00 | 4 660 207.00 | | 2 883 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 989.00 | 449 761.00 | | 457 989.00 |
DK Provisions réglementées | 283 569.00 | 303 231.00 | | 283 569.00 |
DL TOTAL (I) | 5 387 596.00 | 7 680 412.00 | | 5 387 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138.00 | 255.00 | | 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460 365.00 | 407 857.00 | | 460 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 482.00 | 15 161.00 | | 10 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 796 449.00 | 85 252.00 | | 2 796 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 267 434.00 | 508 526.00 | | 3 267 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 655 029.00 | 8 188 938.00 | | 8 655 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138.00 | 255.00 | | 138.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 460 365.00 | | | 460 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 870 752.00 | | 870 752.00 | 870 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 870 752.00 | | 870 752.00 | 870 752.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 881 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 989.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 652 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 772.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 285 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 427.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293 490.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 293 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 522 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 99.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 985.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 662.00 | 6 599.00 | | 19 662.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 662.00 | 25 683.00 | | 19 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 662.00 | 25 683.00 | | 19 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 936.00 | 83 968.00 | | 83 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 194 294.00 | 1 191 892.00 | | 1 194 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 305.00 | 742 131.00 | | 736 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 457 989.00 | 449 761.00 | | 457 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 602 370.00 | | | 6 602 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 392 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 602 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 210 195.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 210 195.00 | | | 4 210 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 392 175.00 | | | 2 392 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 286 215.00 | 127 989.00 | | 2 286 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 286 215.00 | 127 989.00 | | 2 286 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 303 231.00 | | 19 662.00 | 303 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 054.00 | | 6 054.00 | 6 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 309 285.00 | | 25 717.00 | 309 285.00 |
UG ‐ Financières | | | 6 054.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 19 662.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 482.00 | 10 482.00 | | 10 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 695.00 | 20 695.00 | | 20 695.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 122 369.00 | 122 369.00 | | 122 369.00 |
UX Autres créances clients | 42 008.00 | 42 008.00 | | 42 008.00 |
VB T. V. A. | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VC Groupe et associés | 279 093.00 | 279 093.00 | | 279 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VI Groupe et associés | 3 091 508.00 | 3 091 508.00 | | 3 091 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 806.00 | 6 806.00 | | 6 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 058.00 | 53 058.00 | | 53 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 412.00 | 379 412.00 | | 379 412.00 |
VW T.V.A. | 15 358.00 | 15 358.00 | | 15 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 267 434.00 | 3 267 434.00 | | 3 267 434.00 |