| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 600.00 | | 68 600.00 | 68 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
040 Immobilisations financières | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 903.00 | 1 241.00 | 69 662.00 | 70 903.00 |
060 Stock marchandises | 21 285.00 | 2 784.00 | 18 501.00 | 21 285.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
072 Créances – Autres | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
084 Disponibilités | 43 526.00 | | 43 526.00 | 43 526.00 |
092 Charges constatées d’avance | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 132.00 | 2 784.00 | 64 348.00 | 67 132.00 |
110 Total général Actif | 138 035.00 | 4 025.00 | 134 010.00 | 138 035.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 012.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 063.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 301.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 903.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 124.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83 352.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 682.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 709.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 010.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 82 499.00 | 78 954.00 | | 82 499.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 238.00 | 87.00 | | 238.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
230 Autres produits | 3 362.00 | 1 001.00 | | 3 362.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 598.00 | 80 041.00 | | 93 598.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 856.00 | 12 362.00 | | 11 856.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 798.00 | 291.00 | | 2 798.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 519.00 | | | 519.00 |
242 Autres charges externes. | 29 761.00 | 27 882.00 | | 29 761.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 691.00 | | | 691.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 761.00 | 1 070.00 | | 761.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 280.00 | 29 661.00 | | 30 280.00 |
252 Charges sociales | 5 839.00 | 7 495.00 | | 5 839.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 816.00 | 78 762.00 | | 81 816.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 782.00 | 1 279.00 | | 11 782.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 396.00 | 3 293.00 | | 3 396.00 |
300 Charges exceptionnelles | 115.00 | 1 261.00 | | 115.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 063.00 | 3 311.00 | | 15 063.00 |