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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 848.00 | 7 223.00 | 1 625.00 | 8 848.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 181 473.00 | 8 982.00 | 1 172 492.00 | 1 181 473.00 |
BZ Autres créances | 414 692.00 | | 414 692.00 | 414 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 174 907.00 | | 174 907.00 | 174 907.00 |
CF Disponibilités | 276 160.00 | | 276 160.00 | 276 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 264.00 | | 866 264.00 | 866 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 047 737.00 | 8 982.00 | 2 038 756.00 | 2 047 737.00 |
CU Autres participations | 170 867.00 | | 170 867.00 | 170 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 121 000.00 | 1 121 000.00 | | 1 121 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 362 018.00 | 362 018.00 | | 362 018.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 100.00 | 112 100.00 | | 112 100.00 |
DH Report à nouveau | 211 409.00 | 254 700.00 | | 211 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 946.00 | -43 291.00 | | -44 946.00 |
DL TOTAL (I) | 1 761 581.00 | 1 806 527.00 | | 1 761 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 335.00 | | | 241 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 263.00 | 26 121.00 | | 32 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 576.00 | 7 249.00 | | 3 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 175.00 | 33 370.00 | | 277 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 038 756.00 | 1 839 897.00 | | 2 038 756.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 423.00 | |
GE Autres charges | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 423.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 250.00 | 396.00 | | 3 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 196.00 | 43 687.00 | | 48 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 946.00 | -43 291.00 | | -44 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 188 973.00 | | 500.00 | 1 188 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 170 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 000.00 | | 1 181 473.00 | 8 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | 1 759.00 | 8 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 759.00 | | | 9 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 848.00 | | | 8 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 170 367.00 | | 500.00 | 1 170 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 559.00 | 2 423.00 | | 6 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 431.00 | 328.00 | | 1 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 128.00 | 2 095.00 | | 5 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
VB T. V. A. | 22 027.00 | 22 027.00 | | 22 027.00 |
VC Groupe et associés | 391 173.00 | 391 173.00 | | 391 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 335.00 | 134 193.00 | 107 143.00 | 241 335.00 |
VI Groupe et associés | 32 263.00 | 32 263.00 | | 32 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 929.00 | | | 8 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 197.00 | 415 197.00 | | 415 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 175.00 | 170 032.00 | 107 143.00 | 277 175.00 |