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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 924.00 | 3 740.00 | 183.00 | 3 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 007.00 | 16 607.00 | 8 399.00 | 25 007.00 |
BF Prêts | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 614 033.00 | | 614 033.00 | 614 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 963.00 | 20 348.00 | 702 615.00 | 722 963.00 |
BZ Autres créances | 22 874.00 | | 22 874.00 | 22 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 617 057.00 | 109 219.00 | 507 838.00 | 617 057.00 |
CF Disponibilités | 137 837.00 | | 137 837.00 | 137 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 307.00 | | 4 307.00 | 4 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 075.00 | 109 219.00 | 672 855.00 | 782 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 038.00 | 129 567.00 | 1 375 471.00 | 1 505 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 305 000.00 | | | 1 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 500.00 | | | 130 500.00 |
DH Report à nouveau | -18 400.00 | | | -18 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 900.00 | | | -95 900.00 |
DL TOTAL (I) | 1 321 200.00 | | | 1 321 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 832.00 | | | 37 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 606.00 | | | 9 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 271.00 | | | 54 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 375 471.00 | | | 1 375 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 185.00 | | | 43 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 647.00 | | 32 647.00 | 32 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 647.00 | | 32 647.00 | 32 647.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 193.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 561.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 285.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 109 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 870.00 | | | 101 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 770.00 | | | 197 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 900.00 | | | -95 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 896 621.00 | | 80 000.00 | 896 621.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 250 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250 000.00 | 694 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 253 658.00 | 722 963.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 658.00 | 25 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 664.00 | | | 28 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 864 033.00 | | 80 000.00 | 864 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 812.00 | 4 193.00 | 3 658.00 | 19 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 358.00 | 383.00 | | 3 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 454.00 | 3 811.00 | 3 658.00 | 16 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 109 219.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 109 219.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 109 219.00 | | |
UG ‐ Financières | | 109 219.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 606.00 | 9 606.00 | | 9 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
UP Prêts | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 614 033.00 | | 614 033.00 | 614 033.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 626.00 | 16 626.00 | | 16 626.00 |
VB T. V. A. | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 832.00 | 26 746.00 | 11 086.00 | 37 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 245.00 | | | 26 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 213.00 | 27 180.00 | 694 033.00 | 721 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 271.00 | 43 185.00 | 11 086.00 | 54 271.00 |