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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 574.00 | 3 979.00 | 595.00 | 4 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 900.00 | 73 464.00 | 28 436.00 | 101 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 054.00 | | 12 054.00 | 12 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 628.00 | 77 443.00 | 41 185.00 | 118 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 338 492.00 | 85 581.00 | 1 252 911.00 | 1 338 492.00 |
BZ Autres créances | 109 529.00 | | 109 529.00 | 109 529.00 |
CF Disponibilités | 921 262.00 | | 921 262.00 | 921 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 961.00 | | 9 961.00 | 9 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 379 244.00 | 85 581.00 | 2 293 664.00 | 2 379 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 497 873.00 | 163 024.00 | 2 334 849.00 | 2 497 873.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 054.00 | | | 12 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 800.00 | 50 800.00 | | 50 800.00 |
DH Report à nouveau | 387 129.00 | 394 139.00 | | 387 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 434.00 | 62 990.00 | | 284 434.00 |
DL TOTAL (I) | 922 363.00 | 707 929.00 | | 922 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 577.00 | 609 116.00 | | 522 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 985.00 | 10 973.00 | | 9 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 224.00 | 460 118.00 | | 476 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 004.00 | 272 381.00 | | 405 004.00 |
EA Autres dettes | -1 304.00 | 57 435.00 | | -1 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 412 486.00 | 1 410 023.00 | | 1 412 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 334 849.00 | 2 117 951.00 | | 2 334 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 045 205.00 | 856 554.00 | | 1 045 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 539.00 | 3 185.00 | | 2 539.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 985.00 | | | 9 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 628.00 | | 22 001.00 | 96 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 474.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 473.00 | | 22 001.00 | 84 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 154.00 | | | 12 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 309.00 | 6 134.00 | | 71 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 309.00 | 6 134.00 | | 71 309.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | | |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 85 581.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 85 581.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 85 581.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 581.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 224.00 | 476 224.00 | | 476 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 646.00 | 34 646.00 | | 34 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 118.00 | 25 118.00 | | 25 118.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 105 534.00 | 105 534.00 | | 105 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -1 304.00 | -1 304.00 | | -1 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 054.00 | 12 054.00 | 1.00 | 12 054.00 |
UX Autres créances clients | 1 338 492.00 | 1 338 492.00 | | 1 338 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VB T. V. A. | 65 463.00 | 65 463.00 | 1.00 | 65 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 520 039.00 | 152 758.00 | 367 281.00 | 520 039.00 |
VI Groupe et associés | 19 485.00 | 19 485.00 | | 19 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 508.00 | | | 90 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 254.00 | 10 254.00 | | 10 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 796.00 | 42 796.00 | 1.00 | 42 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 961.00 | 9 961.00 | | 9 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 470 036.00 | 1 470 036.00 | | 1 470 036.00 |
VW T.V.A. | 219 952.00 | 219 952.00 | | 219 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 412 486.00 | 1 045 205.00 | 367 281.00 | 1 412 486.00 |