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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 371.00 | 21 731.00 | 22 640.00 | 44 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 291.00 | 15 439.00 | 1 852.00 | 17 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 883.00 | | 4 883.00 | 4 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 547.00 | 37 170.00 | 29 375.00 | 66 547.00 |
BT Marchandises | 69 466.00 | | 69 466.00 | 69 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 866.00 | 70 906.00 | 382 959.00 | 453 866.00 |
BZ Autres créances | 25 055.00 | | 25 055.00 | 25 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 437 370.00 | | 437 370.00 | 437 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 985 758.00 | 70 906.00 | 914 851.00 | 985 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 305.00 | 108 077.00 | 944 228.00 | 1 052 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 866.00 | 4 245.00 | | 5 866.00 |
DG Autres réserves | 31 090.00 | 31 090.00 | | 31 090.00 |
DH Report à nouveau | 299 330.00 | 268 517.00 | | 299 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 306.00 | 32 435.00 | | 35 306.00 |
DL TOTAL (I) | 471 594.00 | 436 287.00 | | 471 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 608.00 | 140 200.00 | | 134 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 993.00 | 627 650.00 | | 223 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 855.00 | 103 583.00 | | 94 855.00 |
EA Autres dettes | | 62 212.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 177.00 | 16 800.00 | | 19 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 634.00 | 950 447.00 | | 472 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 228.00 | 1 386 735.00 | | 944 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 634.00 | 950 447.00 | | 472 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 542.00 | | 13 828.00 | 166 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 221.00 | 103 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 221.00 | 98 264.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 658.00 | | 13 828.00 | 161 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 150.00 | 34 421.00 | 26 557.00 | 52 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 150.00 | 34 421.00 | 26 557.00 | 52 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 70 906.00 | 70 906.00 | 70 906.00 | 70 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 906.00 | 70 906.00 | 70 906.00 | 70 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 906.00 | 70 906.00 | 70 906.00 | 70 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 627 650.00 | 627 650.00 | | 627 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 731.00 | 5 731.00 | | 5 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 212.00 | 62 212.00 | | 62 212.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
UX Autres créances clients | 632 148.00 | 632 148.00 | | 632 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 257.00 | 105 257.00 | | 105 257.00 |
VB T. V. A. | 27 768.00 | 27 768.00 | | 27 768.00 |
VI Groupe et associés | 140 200.00 | 140 200.00 | | 140 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 058.00 | 770 058.00 | | 770 058.00 |
VW T.V.A. | 96 184.00 | 96 184.00 | | 96 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 447.00 | 950 447.00 | | 950 447.00 |