| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 156.00 | 37 515.00 | 6 640.00 | 44 156.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 201.00 | | 18 201.00 | 18 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 130.00 | | 12 130.00 | 12 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 487.00 | 37 515.00 | 36 972.00 | 74 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 950.00 | | 14 950.00 | 14 950.00 |
BZ Autres créances | 9 516.00 | | 9 516.00 | 9 516.00 |
CF Disponibilités | 83 311.00 | | 83 311.00 | 83 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 319.00 | | 3 319.00 | 3 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 096.00 | | 111 096.00 | 111 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 583.00 | 37 515.00 | 148 067.00 | 185 583.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 108 156.00 | 87 214.00 | | 108 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 805.00 | 26 442.00 | | -81 805.00 |
DL TOTAL (I) | 37 351.00 | 124 656.00 | | 37 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 900.00 | 1 425.00 | | 46 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 384.00 | 520.00 | | 2 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 780.00 | 35 019.00 | | 42 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 651.00 | 18 312.00 | | 18 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 716.00 | 55 277.00 | | 110 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 067.00 | 179 933.00 | | 148 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 297.00 | 55 277.00 | | 70 297.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 485 212.00 | | 485 212.00 | 485 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 485 212.00 | | 485 212.00 | 485 212.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 973.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 571 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 805.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 985.00 | 3 072.00 | | 2 985.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 62 343.00 | 36 136.00 | | 62 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 124.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 124.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -124.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 239.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 913.00 | 543 657.00 | | 489 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 718.00 | 517 215.00 | | 571 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 805.00 | 26 442.00 | | -81 805.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 826.00 | | 12 491.00 | 63 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 830.00 | | 30 331.00 | 1 830.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 830.00 | | 74 487.00 | 1 830.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 156.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 864.00 | | 2 291.00 | 41 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 961.00 | | 10 200.00 | 21 961.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 542.00 | 4 973.00 | | 32 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 542.00 | 4 973.00 | | 32 542.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 780.00 | 42 780.00 | | 42 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 130.00 | | 12 130.00 | 12 130.00 |
UX Autres créances clients | 14 950.00 | 14 950.00 | | 14 950.00 |
VB T. V. A. | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 900.00 | 6 481.00 | 26 649.00 | 46 900.00 |
VI Groupe et associés | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 900.00 | | | 46 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 914.00 | 27 784.00 | 12 130.00 | 39 914.00 |
VW T.V.A. | 7 217.00 | 7 217.00 | | 7 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 716.00 | 70 297.00 | 26 649.00 | 110 716.00 |