| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 626.00 | 2 610.00 | 15.00 | 2 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 802.00 | 4 465.00 | 337.00 | 4 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 499.00 | 7 075.00 | 1 423.00 | 8 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 415 415.00 | | 415 415.00 | 415 415.00 |
CF Disponibilités | 23 499.00 | | 23 499.00 | 23 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 905.00 | | 440 905.00 | 440 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 404.00 | 7 075.00 | 442 328.00 | 449 404.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 322 323.00 | 307 811.00 | | 322 323.00 |
DH Report à nouveau | | -30 986.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 636.00 | 45 498.00 | | 38 636.00 |
DL TOTAL (I) | 369 760.00 | 331 123.00 | | 369 760.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 229.00 | 1 209.00 | | 1 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 871.00 | 66 721.00 | | 23 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 467.00 | 33 927.00 | | 47 467.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 72 567.00 | 102 458.00 | | 72 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 328.00 | 433 582.00 | | 442 328.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 048 100.00 | | 1 048 100.00 | 1 048 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 048 100.00 | | 1 048 100.00 | 1 048 100.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 065 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 582 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 908.00 | |
GE Autres charges | | | 19 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 027 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 369.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 621.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 985.00 | -6 033.00 | | 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 067 484.00 | 1 088 288.00 | | 1 067 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 028 848.00 | 1 042 790.00 | | 1 028 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 636.00 | 45 498.00 | | 38 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 499.00 | | | 8 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 429.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 429.00 | | | 7 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 167.00 | 908.00 | | 6 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 167.00 | 908.00 | | 6 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 871.00 | 23 871.00 | | 23 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 976.00 | 20 976.00 | | 20 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 035.00 | 10 035.00 | | 10 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 309.00 | 15 309.00 | | 15 309.00 |
VB T. V. A. | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VC Groupe et associés | 353 480.00 | 353 480.00 | | 353 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 049.00 | 9 049.00 | | 9 049.00 |
VP Divers | 33 156.00 | 33 156.00 | | 33 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 555.00 | 417 555.00 | | 417 555.00 |
VW T.V.A. | 12 259.00 | 12 259.00 | | 12 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 338.00 | 71 338.00 | | 71 338.00 |