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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 946.00 | 5 820.00 | 6 126.00 | 11 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 277.00 | 6 151.00 | 451 126.00 | 457 277.00 |
BT Marchandises | 18 222.00 | 6 650.00 | 11 572.00 | 18 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 692.00 | 25 888.00 | 100 804.00 | 126 692.00 |
BZ Autres créances | 71 708.00 | | 71 708.00 | 71 708.00 |
CF Disponibilités | 173 216.00 | | 173 216.00 | 173 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 838.00 | 32 538.00 | 357 301.00 | 389 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 115.00 | 38 688.00 | 808 427.00 | 847 115.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 536 335.00 | 501 339.00 | | 536 335.00 |
DH Report à nouveau | 70 145.00 | 70 145.00 | | 70 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 478.00 | 34 996.00 | | -31 478.00 |
DL TOTAL (I) | 579 803.00 | 611 281.00 | | 579 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 428.00 | 17 382.00 | | 13 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 668.00 | 13 298.00 | | 13 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 677.00 | 26 482.00 | | 66 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 736.00 | 27 547.00 | | 26 736.00 |
EA Autres dettes | 108 116.00 | 109 730.00 | | 108 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 624.00 | 194 439.00 | | 228 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 427.00 | 805 719.00 | | 808 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 227 248.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 227 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 024.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 737.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 101.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 000.00 | 480.00 | | 21 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 000.00 | 480.00 | | 21 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 782.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 143.00 | 299 286.00 | | 317 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 621.00 | 264 290.00 | | 348 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 478.00 | 34 996.00 | | -31 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 277.00 | | 440 000.00 | 17 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 445 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 457 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331.00 | | | 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 946.00 | | | 11 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 440 000.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 938.00 | 2 213.00 | | 3 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 331.00 | | | 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 607.00 | 2 213.00 | | 3 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 677.00 | 66 677.00 | | 66 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 736.00 | 26 736.00 | | 26 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 116.00 | 108 116.00 | | 108 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 126 692.00 | 126 692.00 | | 126 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 428.00 | 3 988.00 | 9 439.00 | 13 428.00 |
VI Groupe et associés | 13 668.00 | 13 668.00 | | 13 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 708.00 | 71 708.00 | | 71 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 400.00 | 198 400.00 | 5 000.00 | 203 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 624.00 | 219 185.00 | 9 439.00 | 228 624.00 |