| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 682.00 | 102 120.00 | 42 562.00 | 144 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 003.00 | | 26 003.00 | 26 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 410 425.00 | 305 002.00 | 8 105 424.00 | 8 410 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 809.00 | | 18 809.00 | 18 809.00 |
BZ Autres créances | 1 681 657.00 | | 1 681 657.00 | 1 681 657.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 68 297.00 | | 68 297.00 | 68 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 773.00 | | 27 773.00 | 27 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 896 536.00 | | 1 896 536.00 | 1 896 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 306 961.00 | 305 002.00 | 10 001 960.00 | 10 306 961.00 |
CU Autres participations | 8 234 859.00 | 198 000.00 | 8 036 859.00 | 8 234 859.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 400.00 | 313 200.00 | | 320 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 800.00 | | | 92 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 669.00 | 42 669.00 | | 42 669.00 |
DG Autres réserves | 1 760 454.00 | 1 826 580.00 | | 1 760 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 916.00 | 383 874.00 | | 408 916.00 |
DK Provisions réglementées | 255 543.00 | 193 935.00 | | 255 543.00 |
DL TOTAL (I) | 2 880 782.00 | 2 760 258.00 | | 2 880 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 076 044.00 | 4 534 963.00 | | 6 076 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 575 312.00 | 365 325.00 | | 575 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 466.00 | 73 450.00 | | 86 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 277.00 | 310 271.00 | | 292 277.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 443.00 | | |
EA Autres dettes | 91 078.00 | 178 829.00 | | 91 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 121 177.00 | 5 468 281.00 | | 7 121 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 001 960.00 | 8 228 539.00 | | 10 001 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 124 001.00 | 2 007 088.00 | | 4 124 001.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 600 972.00 | 600 838.00 | | 2 600 972.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 723 881.00 | | 2 723 881.00 | 2 723 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 723 881.00 | | 2 723 881.00 | 2 723 881.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 766 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 658 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 369 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 541 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 642.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 636 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 714.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 412 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 416 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 332 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 461 750.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 216.00 | 120 724.00 | | 42 216.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 157.00 | | | 45 157.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 608.00 | 61 608.00 | | 61 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 765.00 | 61 698.00 | | 106 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 765.00 | -61 698.00 | | -37 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 068.00 | 8 913.00 | | 15 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 251 740.00 | 3 163 773.00 | | 3 251 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 842 824.00 | 2 779 899.00 | | 2 842 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 408 916.00 | 383 874.00 | | 408 916.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 79 618.00 | 83 930.00 | | 79 618.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 374 712.00 | | 80 871.00 | 8 374 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 260 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 157.00 | 8 410 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 157.00 | 144 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 882.00 | | | 4 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 968.00 | | 80 871.00 | 108 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 260 862.00 | | | 8 260 862.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 360.00 | 17 642.00 | | 89 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 882.00 | | | 4 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 478.00 | 17 642.00 | | 84 478.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 193 935.00 | 61 608.00 | | 193 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 391 935.00 | 61 608.00 | | 391 935.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 61 608.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 466.00 | 86 466.00 | | 86 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 233.00 | 116 233.00 | | 116 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 000.00 | 118 000.00 | | 118 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 078.00 | 91 078.00 | | 91 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 003.00 | | 26 003.00 | 26 003.00 |
UX Autres créances clients | 18 809.00 | 18 809.00 | | 18 809.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
VB T. V. A. | 17 023.00 | 17 023.00 | | 17 023.00 |
VC Groupe et associés | 1 757 823.00 | 1 757 823.00 | | 1 757 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 600 972.00 | 2 600 972.00 | | 2 600 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 475 072.00 | 477 896.00 | 1 900 615.00 | 3 475 072.00 |
VI Groupe et associés | 575 312.00 | 575 312.00 | | 575 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 457 228.00 | | | 457 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 651.00 | 14 651.00 | | 14 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 773.00 | 27 773.00 | | 27 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 854 242.00 | 1 828 239.00 | 26 003.00 | 1 854 242.00 |
VW T.V.A. | 43 393.00 | 43 393.00 | | 43 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 121 177.00 | 4 124 001.00 | 1 900 615.00 | 7 121 177.00 |