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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
AH Fonds commercial | 173 250.00 | 40 000.00 | 133 250.00 | 173 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 874.00 | 44 109.00 | 1 764.00 | 45 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 631.00 | 79 037.00 | 4 594.00 | 83 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 368.00 | 165 192.00 | 146 175.00 | 311 368.00 |
BT Marchandises | 76 755.00 | 1 544.00 | 75 212.00 | 76 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 621.00 | | 4 621.00 | 4 621.00 |
CF Disponibilités | 354 812.00 | | 354 812.00 | 354 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 228.00 | | 30 228.00 | 30 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 416.00 | 1 544.00 | 464 872.00 | 466 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 784.00 | 166 736.00 | 611 048.00 | 777 784.00 |
CU Autres participations | 5 132.00 | | 5 132.00 | 5 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 414 062.00 | 384 188.00 | | 414 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 728.00 | 32 874.00 | | 32 728.00 |
DL TOTAL (I) | 458 955.00 | 429 227.00 | | 458 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 028.00 | 1 190.00 | | 4 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 886.00 | 36 849.00 | | 51 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 356.00 | 24 641.00 | | 55 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 824.00 | 36 234.00 | | 40 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 093.00 | 98 914.00 | | 152 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 048.00 | 528 141.00 | | 611 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 093.00 | 98 914.00 | | 152 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 247.00 | | 1 121.00 | 310 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 297.00 | | | 175 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 473.00 | | 1 031.00 | 128 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 477.00 | | 90.00 | 6 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 092.00 | 5 100.00 | | 120 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 046.00 | 5 100.00 | | 118 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 772.00 | 1 566.00 | 794.00 | 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 772.00 | 1 566.00 | 794.00 | 40 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 772.00 | 1 566.00 | 794.00 | 40 772.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 566.00 | 794.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 356.00 | 55 356.00 | | 55 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 999.00 | 7 999.00 | | 7 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 346.00 | 27 346.00 | | 27 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
VI Groupe et associés | 51 886.00 | 51 886.00 | | 51 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
VP Divers | 939.00 | | | 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 228.00 | | | 30 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 285.00 | 34 850.00 | 1 435.00 | 36 285.00 |
VW T.V.A. | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 093.00 | 152 093.00 | | 152 093.00 |