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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 435 036.00 | | 435 036.00 | 435 036.00 |
BZ Autres créances | 21 229.00 | | 21 229.00 | 21 229.00 |
CF Disponibilités | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 485.00 | | 21 485.00 | 21 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 522.00 | | 456 522.00 | 456 522.00 |
CU Autres participations | 435 036.00 | | 435 036.00 | 435 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DG Autres réserves | 72 918.00 | 72 918.00 | | 72 918.00 |
DH Report à nouveau | -47 856.00 | -23 468.00 | | -47 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 796.00 | -24 387.00 | | 7 796.00 |
DL TOTAL (I) | 117 008.00 | 109 212.00 | | 117 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 272.00 | 10 454.00 | | 9 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 245.00 | 162 354.00 | | 163 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 901.00 | 1 656.00 | | 3 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 094.00 | 145 138.00 | | 163 094.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 633.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 339 513.00 | 327 235.00 | | 339 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 522.00 | 436 447.00 | | 456 522.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 163 245.00 | | | 163 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 033.00 | | 30 033.00 | 30 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 033.00 | | 30 033.00 | 30 033.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 551.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 551.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 541.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 533.00 | 30 010.00 | | 54 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 736.00 | 54 397.00 | | 46 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 796.00 | -24 387.00 | | 7 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 152.00 | 158 152.00 | | 158 152.00 |
VB T. V. A. | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 273.00 | 9 273.00 | | 9 273.00 |
VI Groupe et associés | 163 245.00 | | 163 245.00 | 163 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VP Divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 229.00 | 21 229.00 | | 21 229.00 |
VW T.V.A. | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 513.00 | 176 268.00 | 163 245.00 | 339 513.00 |