| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 397.00 | 46 280.00 | 20 118.00 | 66 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 797.00 | 50 280.00 | 23 518.00 | 73 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 851.00 | | 54 851.00 | 54 851.00 |
BZ Autres créances | 5 164.00 | | 5 164.00 | 5 164.00 |
CF Disponibilités | 64 041.00 | | 64 041.00 | 64 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 121.00 | | 127 121.00 | 127 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 918.00 | 50 280.00 | 150 639.00 | 200 918.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 84 260.00 | 65 899.00 | | 84 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 672.00 | 18 361.00 | | -38 672.00 |
DL TOTAL (I) | 56 587.00 | 95 260.00 | | 56 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 673.00 | 16 349.00 | | 55 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323.00 | 929.00 | | 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 294.00 | 10 195.00 | | 8 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 761.00 | 48 397.00 | | 29 761.00 |
EA Autres dettes | | 197.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 94 051.00 | 76 066.00 | | 94 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 639.00 | 171 326.00 | | 150 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 797.00 | 59 718.00 | | 48 797.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 277 133.00 | 1 176.00 | 278 309.00 | 277 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 133.00 | 1 176.00 | 278 309.00 | 277 133.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 983.00 | |
GE Autres charges | | | 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 595.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 078.00 | 2 418.00 | | 1 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 078.00 | 2 418.00 | | 1 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 078.00 | -718.00 | | -1 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 903.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 605.00 | 375 881.00 | | 284 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 277.00 | 357 520.00 | | 323 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 672.00 | 18 361.00 | | -38 672.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 989.00 | 12 681.00 | | 10 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 840.00 | | 9 957.00 | 63 840.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 330.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 460.00 | | 9 937.00 | 56 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 380.00 | | 20.00 | 3 380.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 297.00 | 9 983.00 | | 40 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 297.00 | 9 983.00 | | 36 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 294.00 | 8 294.00 | | 8 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 946.00 | 9 946.00 | | 9 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 697.00 | 7 697.00 | | 7 697.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 54 851.00 | 54 851.00 | | 54 851.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VB T. V. A. | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 673.00 | 4 419.00 | 6 254.00 | 10 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 000.00 | 6 000.00 | 39 000.00 | 45 000.00 |
VI Groupe et associés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VP Divers | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 480.00 | 66 480.00 | | 66 480.00 |
VW T.V.A. | 11 036.00 | 11 036.00 | | 11 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 051.00 | 48 797.00 | 45 254.00 | 94 051.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 215.00 | 2 984.00 | | 1 215.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 981.00 | 18 340.00 | | 10 981.00 |
ST Autres comptes | 64 253.00 | 73 991.00 | | 64 253.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 080.00 | 19 833.00 | | 26 080.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 185.00 | | | 14 185.00 |
YT Sous‐traitance | 62 853.00 | 76 279.00 | | 62 853.00 |
YW Taxe professionnelle | 460.00 | 453.00 | | 460.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 675.00 | 3 437.00 | | 1 675.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 570.00 | | | 61 570.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 887.00 | | | 23 887.00 |
ZE Dividendes | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 167.00 | 188 442.00 | | 164 167.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |