| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 873 911.00 | | 4 873 911.00 | 4 873 911.00 |
BZ Autres créances | 1 062 867.00 | | 1 062 867.00 | 1 062 867.00 |
CF Disponibilités | 2 701 682.00 | | 2 701 682.00 | 2 701 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 904.00 | | 81 904.00 | 81 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 720 364.00 | | 8 720 364.00 | 8 720 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 720 364.00 | | 8 720 364.00 | 8 720 364.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 040.00 | 41 040.00 | | 41 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 49 966.00 | 49 966.00 | | 49 966.00 |
DG Autres réserves | 52 751.00 | 49 113.00 | | 52 751.00 |
DH Report à nouveau | -34 273.00 | -34 273.00 | | -34 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 072.00 | 3 638.00 | | -53 072.00 |
DL TOTAL (I) | 60 996.00 | 114 068.00 | | 60 996.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 877 084.00 | 2 654 710.00 | | 1 877 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 905 540.00 | 1 243 145.00 | | 5 905 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 876 744.00 | 471 914.00 | | 876 744.00 |
EA Autres dettes | | 5 438.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 659 368.00 | 4 375 207.00 | | 8 659 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 720 364.00 | 4 489 275.00 | | 8 720 364.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 412 549.00 | | 5 412 549.00 | 5 412 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 412 549.00 | | 5 412 549.00 | 5 412 549.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 475 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 482 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 878.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 528 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 072.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 475 031.00 | 4 950 472.00 | | 5 475 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 528 103.00 | 4 946 834.00 | | 5 528 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 072.00 | 3 638.00 | | -53 072.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 905 540.00 | 5 905 540.00 | | 5 905 540.00 |
UX Autres créances clients | 4 873 911.00 | 4 873 911.00 | | 4 873 911.00 |
VB T. V. A. | 1 042 203.00 | 1 042 203.00 | | 1 042 203.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 012.00 | 18 012.00 | | 18 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 329.00 | 20 329.00 | | 20 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 904.00 | 81 904.00 | | 81 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 018 682.00 | 6 018 682.00 | | 6 018 682.00 |
VW T.V.A. | 858 732.00 | 858 732.00 | | 858 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 782 284.00 | 6 782 284.00 | | 6 782 284.00 |