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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 919.00 | 14 597.00 | 14 322.00 | 28 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 282.00 | 110 469.00 | 240 813.00 | 351 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 431.00 | 169 223.00 | 288 208.00 | 457 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 037 653.00 | 294 289.00 | 743 364.00 | 1 037 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 850.00 | | 9 850.00 | 9 850.00 |
BN En cours de production de biens | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 338 472.00 | | 1 338 472.00 | 1 338 472.00 |
BZ Autres créances | 681 698.00 | | 681 698.00 | 681 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 280.00 | | 202 280.00 | 202 280.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 25 361.00 | | 25 361.00 | 25 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 267 960.00 | | 2 267 960.00 | 2 267 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 305 613.00 | 294 289.00 | 3 011 324.00 | 3 305 613.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21.00 | | | 21.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 865 181.00 | 571 503.00 | | 865 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -226 030.00 | 443 678.00 | | -226 030.00 |
DL TOTAL (I) | 647 952.00 | 1 023 981.00 | | 647 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 117.00 | 501 266.00 | | 464 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 134.00 | 20 240.00 | | 47 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 591 163.00 | 652 688.00 | | 1 591 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 166.00 | 137 132.00 | | 208 166.00 |
EA Autres dettes | 52 793.00 | 26 189.00 | | 52 793.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 249 080.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 363 373.00 | 1 586 595.00 | | 2 363 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 011 324.00 | 2 610 577.00 | | 3 011 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 027 176.00 | 1 133 337.00 | | 2 027 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 594.00 | | 391 206.00 | 721 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 148.00 | 1 037 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 148.00 | 808 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 034.00 | | 12 885.00 | 16 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 705 539.00 | | 178 321.00 | 705 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21.00 | | 200 000.00 | 21.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 861.00 | 97 322.00 | 71 894.00 | 268 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 505.00 | 5 093.00 | | 9 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 356.00 | 92 229.00 | 71 894.00 | 259 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 591 163.00 | 1 591 163.00 | | 1 591 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 475.00 | 60 475.00 | | 60 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 793.00 | 52 793.00 | | 52 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UX Autres créances clients | 1 338 472.00 | 1 338 472.00 | | 1 338 472.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VB T. V. A. | 350 954.00 | 350 954.00 | | 350 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 648.00 | 28 648.00 | | 28 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 467.00 | 99 272.00 | 336 195.00 | 435 467.00 |
VI Groupe et associés | 47 134.00 | 47 134.00 | | 47 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 741.00 | | | 46 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 275 084.00 | 275 084.00 | | 275 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 492.00 | 52 492.00 | | 52 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 361.00 | 25 361.00 | | 25 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 045 551.00 | 2 045 551.00 | | 2 045 551.00 |
VW T.V.A. | 137 563.00 | 137 563.00 | | 137 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 363 371.00 | 2 027 176.00 | 336 195.00 | 2 363 371.00 |