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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 305 160.00 | | 305 160.00 | 305 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 460.00 | | 305 460.00 | 305 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
BZ Autres créances | 5 282.00 | | 5 282.00 | 5 282.00 |
CF Disponibilités | 49 386.00 | | 49 386.00 | 49 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 670.00 | | 62 670.00 | 62 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 130.00 | | 368 130.00 | 368 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 260 638.00 | 231 064.00 | | 260 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 414.00 | 29 574.00 | | 22 414.00 |
DL TOTAL (I) | 291 301.00 | 268 888.00 | | 291 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83.00 | 91.00 | | 83.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 599.00 | 60 679.00 | | 10 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 231.00 | 17 738.00 | | 28 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 915.00 | 29 925.00 | | 37 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 828.00 | 108 433.00 | | 76 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 130.00 | 377 321.00 | | 368 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 268 750.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 268 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 201.00 | |
GE Autres charges | | | 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 241.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 241.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 438.00 | 4 776.00 | | 2 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 113.00 | 275 921.00 | | 272 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 700.00 | 246 347.00 | | 249 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 414.00 | 29 574.00 | | 22 414.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 459.00 | | | 305 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 460.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305 459.00 | | | 305 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 231.00 | 28 231.00 | | 28 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 915.00 | 37 915.00 | | 37 915.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 305 160.00 | | 305 160.00 | 305 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VI Groupe et associés | 10 477.00 | 10 477.00 | | 10 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 744.00 | 13 284.00 | 305 460.00 | 318 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 828.00 | 76 828.00 | | 76 828.00 |