| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 987.00 | 26 524.00 | 463.00 | 26 987.00 |
AH Fonds commercial | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 186 398.00 | 685 022.00 | 501 376.00 | 1 186 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 801 386.00 | 416 511.00 | 384 875.00 | 801 386.00 |
BD Autres titres immobilisés | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 021 814.00 | 1 128 058.00 | 893 756.00 | 2 021 814.00 |
BT Marchandises | 313 454.00 | | 313 454.00 | 313 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 416 910.00 | 9 516.00 | 1 407 395.00 | 1 416 910.00 |
BZ Autres créances | 30 200.00 | | 30 200.00 | 30 200.00 |
CF Disponibilités | 720 264.00 | | 720 264.00 | 720 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 581.00 | | 14 581.00 | 14 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 495 410.00 | 9 516.00 | 2 485 894.00 | 2 495 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 517 224.00 | 1 137 573.00 | 3 379 651.00 | 4 517 224.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 083.00 | 93 083.00 | | 93 083.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 343 439.00 | 1 150 338.00 | | 1 343 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 104.00 | 193 101.00 | | 407 104.00 |
DL TOTAL (I) | 1 911 625.00 | 1 504 522.00 | | 1 911 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 690.00 | 259 535.00 | | 479 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 485.00 | 1 725.00 | | 17 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623 964.00 | 733 992.00 | | 623 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 490.00 | 223 379.00 | | 346 490.00 |
EA Autres dettes | 396.00 | 755.00 | | 396.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 167.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 468 025.00 | 1 222 553.00 | | 1 468 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 379 651.00 | 2 727 075.00 | | 3 379 651.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 953 762.00 | | 373 376.00 | 1 953 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 305 324.00 | 2 021 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 305 324.00 | 1 987 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 875.00 | | | 29 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 919 731.00 | | 373 376.00 | 1 919 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 976 367.00 | 338 671.00 | 186 981.00 | 976 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 389.00 | 1 136.00 | | 25 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 950 978.00 | 337 536.00 | 186 981.00 | 950 978.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 930.00 | 1 586.00 | | 7 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 930.00 | 1 586.00 | | 7 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 930.00 | 1 586.00 | | 7 930.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 586.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 623 964.00 | 623 964.00 | | 623 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 447.00 | 103 447.00 | | 103 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 364.00 | 105 364.00 | | 105 364.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 716.00 | 83 716.00 | | 83 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
UX Autres créances clients | 1 407 395.00 | 1 407 395.00 | | 1 407 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 516.00 | 9 516.00 | | 9 516.00 |
VB T. V. A. | 29 512.00 | 29 512.00 | | 29 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 857.00 | 381 631.00 | 97 226.00 | 478 857.00 |
VI Groupe et associés | 17 485.00 | 17 485.00 | | 17 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 323 730.00 | | | 323 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 549.00 | | | 104 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 809.00 | 8 809.00 | | 8 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 581.00 | 14 581.00 | | 14 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 465 752.00 | 1 461 692.00 | 4 060.00 | 1 465 752.00 |
VW T.V.A. | 45 154.00 | 45 154.00 | | 45 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 468 025.00 | 1 370 800.00 | 97 226.00 | 1 468 025.00 |