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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 659.00 | 49 547.00 | 5 111.00 | 54 659.00 |
040 Immobilisations financières | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 188 934.00 | 49 547.00 | 139 386.00 | 188 934.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 161.00 | | 30 161.00 | 30 161.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
072 Créances – Autres | 4 355.00 | | 4 355.00 | 4 355.00 |
084 Disponibilités | 4 599.00 | | 4 599.00 | 4 599.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 243.00 | | 40 243.00 | 40 243.00 |
110 Total général Actif | 229 178.00 | 49 547.00 | 179 630.00 | 229 178.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 116 788.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 256.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 332.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 060.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 526.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 339.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 712.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 298.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 630.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 959.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 111.00 | | | 116 111.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 111.00 | | | 116 111.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 488.00 | | | 22 488.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
242 Autres charges externes. | 54 941.00 | | | 54 941.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 672.00 | | | 32 672.00 |
252 Charges sociales | 12 524.00 | | | 12 524.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
262 Autres charges | 111.00 | | | 111.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 909.00 | | | 132 909.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 797.00 | | | -16 797.00 |
294 Charges financières | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -133.00 | | | -133.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 256.00 | | | -18 256.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 959.00 | | | 959.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 187 975.00 | | | 187 975.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 959.00 | | | 959.00 |