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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 6.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 506.00 | 37 506.00 | | 37 506.00 |
AH Fonds commercial | 3 040 711.00 | | 3 040 711.00 | 3 040 711.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 462 947.00 | | 462 947.00 | 462 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579 426.00 | 555 008.00 | 24 417.00 | 579 426.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 44 603.00 | | 44 603.00 | 44 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 192 793.00 | 592 514.00 | 3 600 279.00 | 4 192 793.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 663.00 | | 16 663.00 | 16 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BZ Autres créances | 648 879.00 | | 648 879.00 | 648 879.00 |
CF Disponibilités | 229 948.00 | | 229 948.00 | 229 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 287.00 | | 3 287.00 | 3 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 477.00 | | 900 477.00 | 900 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 093 270.00 | 592 514.00 | 4 500 756.00 | 5 093 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 723 348.00 | 2 723 348.00 | | 2 723 348.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
DD Réserve légale (1) | 272 335.00 | 272 335.00 | | 272 335.00 |
DH Report à nouveau | 482 083.00 | -31 822.00 | | 482 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 721.00 | 513 904.00 | | 203 721.00 |
DL TOTAL (I) | 3 681 514.00 | 3 477 794.00 | | 3 681 514.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 948.00 | 934 777.00 | | 229 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 261.00 | 1 008 922.00 | | 369 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 865.00 | 40 282.00 | | 22 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 168.00 | 124 528.00 | | 177 168.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 397.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 799 241.00 | 2 127 906.00 | | 799 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 500 756.00 | 5 625 700.00 | | 4 500 756.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 300.00 | | 288 300.00 | 288 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 300.00 | | 288 300.00 | 288 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -9 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 380.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 511.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 300.00 | | | 25 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 506.00 | | | 8 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 506.00 | | | 8 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 794.00 | | | 16 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 450.00 | 70 730.00 | | 73 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 732.00 | 296 167.00 | | 320 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 011.00 | -217 737.00 | | 117 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 721.00 | 513 904.00 | | 203 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 207 930.00 | | | 4 207 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 110.00 | 72 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 137.00 | 4 192 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 396.00 | 3 541 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 631.00 | 579 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 542 560.00 | | | 3 542 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 057.00 | | | 586 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 313.00 | | | 79 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 765.00 | 10 380.00 | 6 631.00 | 588 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 506.00 | | | 37 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 260.00 | 10 380.00 | 6 631.00 | 551 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 110.00 | | 7 110.00 | 7 110.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 110.00 | | 30 110.00 | 30 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 110.00 | | 30 110.00 | 50 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 865.00 | 22 865.00 | | 22 865.00 |
UP Prêts | 44 603.00 | | 44 603.00 | 44 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VB T. V. A. | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VC Groupe et associés | 245 712.00 | 245 712.00 | | 245 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229 948.00 | 229 948.00 | | 229 948.00 |
VI Groupe et associés | 369 261.00 | 369 261.00 | | 369 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 419 483.00 | 419 483.00 | | 419 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 732.00 | 670 529.00 | 72 203.00 | 742 732.00 |
VW T.V.A. | 177 168.00 | 177 168.00 | | 177 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 241.00 | 799 241.00 | | 799 241.00 |