| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
AH Fonds commercial | 295 650.00 | | 295 650.00 | 295 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 414.00 | 59 209.00 | 26 206.00 | 85 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 285.00 | | 8 285.00 | 8 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 739.00 | 60 599.00 | 330 141.00 | 390 739.00 |
BT Marchandises | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
BZ Autres créances | 94 201.00 | | 94 201.00 | 94 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 542.00 | | 39 542.00 | 39 542.00 |
CF Disponibilités | 172 234.00 | | 172 234.00 | 172 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 773.00 | | 10 773.00 | 10 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 785.00 | | 318 785.00 | 318 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 524.00 | 60 599.00 | 648 926.00 | 709 524.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 420 787.00 | 379 842.00 | | 420 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 711.00 | 40 945.00 | | 29 711.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 288.00 | | |
DK Provisions réglementées | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DL TOTAL (I) | 509 299.00 | 479 876.00 | | 509 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 646.00 | 32 646.00 | | 32 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 395.00 | 34 794.00 | | 36 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 302.00 | 19 932.00 | | 21 302.00 |
EA Autres dettes | 49 284.00 | 51 890.00 | | 49 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 627.00 | 139 261.00 | | 139 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 926.00 | 619 137.00 | | 648 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 627.00 | 139 261.00 | | 139 627.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 715.00 | | 11 715.00 | 11 715.00 |
FG Production vendue services | 134 466.00 | | 134 466.00 | 134 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 180.00 | | 146 180.00 | 146 180.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 791.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 905.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 015.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 288.00 | 577.00 | | 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 288.00 | 577.00 | | 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 288.00 | 577.00 | | 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 592.00 | 9 038.00 | | 1 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 889.00 | 177 535.00 | | 171 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 178.00 | 136 590.00 | | 142 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 711.00 | 40 945.00 | | 29 711.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 556.00 | | 858.00 | 84 556.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 693.00 | 8 905.00 | | 51 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 303.00 | 8 905.00 | | 50 303.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 233.00 | 12 233.00 | | 12 233.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 395.00 | 36 395.00 | | 36 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 172.00 | 12 172.00 | | 12 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 284.00 | 49 284.00 | | 49 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 285.00 | | 8 285.00 | 8 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 049.00 | 7 049.00 | | 7 049.00 |
VB T. V. A. | 11 342.00 | 11 342.00 | | 11 342.00 |
VI Groupe et associés | 20 413.00 | 20 413.00 | | 20 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 448.00 | 7 448.00 | | 7 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 701.00 | 6 701.00 | | 6 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 868.00 | 64 868.00 | | 64 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 773.00 | 10 773.00 | | 10 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 258.00 | 104 974.00 | 8 285.00 | 113 258.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 627.00 | 139 627.00 | | 139 627.00 |