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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 948.00 | 41 026.00 | 1 922.00 | 42 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 552.00 | 20 172.00 | 48 380.00 | 68 552.00 |
BD Autres titres immobilisés | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BF Prêts | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 526.00 | | 5 526.00 | 5 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 489.00 | 61 198.00 | 69 291.00 | 130 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 130.00 | | 41 130.00 | 41 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 799.00 | 30 271.00 | 412 528.00 | 442 799.00 |
BZ Autres créances | 32 834.00 | | 32 834.00 | 32 834.00 |
CF Disponibilités | 341 838.00 | | 341 838.00 | 341 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 858 601.00 | 30 271.00 | 828 330.00 | 858 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 090.00 | 91 469.00 | 897 621.00 | 989 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 95 900.00 | 10 700.00 | | 95 900.00 |
DH Report à nouveau | 24.00 | 39.00 | | 24.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 528.00 | 85 185.00 | | 114 528.00 |
DL TOTAL (I) | 262 252.00 | 147 724.00 | | 262 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 294.00 | 29 196.00 | | 139 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 288.00 | 6 772.00 | | 1 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 542.00 | 172 552.00 | | 208 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 011.00 | 208 464.00 | | 200 011.00 |
EA Autres dettes | 86 235.00 | 260.00 | | 86 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 370.00 | 417 244.00 | | 635 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 621.00 | 564 968.00 | | 897 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 191.00 | 401 191.00 | | 513 191.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 969.00 | | 50 720.00 | 90 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 200.00 | 7 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 200.00 | 130 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 780.00 | | 50 720.00 | 60 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 689.00 | | | 18 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 938.00 | 13 260.00 | 61 198.00 | 47 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 938.00 | 13 260.00 | 61 198.00 | 47 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 542.00 | 208 542.00 | | 208 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 321.00 | 155 321.00 | | 155 321.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 650.00 | 11 650.00 | | 11 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 235.00 | 86 235.00 | | 86 235.00 |
UP Prêts | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 526.00 | | 5 526.00 | 5 526.00 |
UX Autres créances clients | 419 636.00 | 419 636.00 | | 419 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 163.00 | 23 163.00 | | 23 163.00 |
VB T. V. A. | 14 344.00 | 14 344.00 | | 14 344.00 |
VC Groupe et associés | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 294.00 | 17 115.00 | 122 179.00 | 139 294.00 |
VI Groupe et associés | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 720.00 | | | 130 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 622.00 | | | 20 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 234.00 | 10 234.00 | | 10 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 607.00 | 6 607.00 | | 6 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 059.00 | 475 633.00 | 7 426.00 | 483 059.00 |
VW T.V.A. | 21 926.00 | 21 926.00 | | 21 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 370.00 | 513 191.00 | 122 179.00 | 635 370.00 |