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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 2 105.00 | 1 395.00 | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 045 000.00 | | 1 045 000.00 | 1 045 000.00 |
AP Constructions | 1 896 772.00 | 614 159.00 | 1 282 613.00 | 1 896 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 031.00 | 120 011.00 | 57 020.00 | 177 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 834.00 | 36 308.00 | 14 526.00 | 50 834.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 404.00 | | 29 404.00 | 29 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 202 591.00 | 772 582.00 | 2 430 009.00 | 3 202 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
BZ Autres créances | 69 277.00 | 7 539.00 | 61 738.00 | 69 277.00 |
CF Disponibilités | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 708.00 | | 2 708.00 | 2 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 783.00 | 7 539.00 | 71 244.00 | 78 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 281 374.00 | 780 121.00 | 2 501 253.00 | 3 281 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 237 595.00 | 388 650.00 | | 237 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 441.00 | -151 055.00 | | -25 441.00 |
DL TOTAL (I) | 220 954.00 | 246 395.00 | | 220 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 780 674.00 | 934 980.00 | | 780 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 052 541.00 | 1 024 868.00 | | 1 052 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 494.00 | 177 505.00 | | 147 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 500.00 | 91 675.00 | | 122 500.00 |
EA Autres dettes | 177 092.00 | 222 495.00 | | 177 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 280 299.00 | 2 451 523.00 | | 2 280 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 501 253.00 | 2 697 918.00 | | 2 501 253.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 052 541.00 | | | 1 052 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 925 692.00 | | 925 692.00 | 925 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 925 692.00 | | 925 692.00 | 925 692.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 925 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 539.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 924 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 130.00 | 16 591.00 | | 3 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 130.00 | 16 591.00 | | 3 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 505.00 | -16 591.00 | | 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 773.00 | -2 386.00 | | -4 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 929 363.00 | 822 128.00 | | 929 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 954 804.00 | 973 183.00 | | 954 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 441.00 | -151 055.00 | | -25 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 197 646.00 | | 4 945.00 | 3 197 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 202 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 048 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 124 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 048 500.00 | | | 1 048 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 119 692.00 | | 4 945.00 | 2 119 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 454.00 | | | 29 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 879.00 | 217 703.00 | | 554 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 355.00 | 1 750.00 | | 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 524.00 | 215 953.00 | | 554 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 494.00 | 147 494.00 | | 147 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 553.00 | 37 553.00 | | 37 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 314.00 | 13 314.00 | | 13 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 092.00 | 177 092.00 | | 177 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 404.00 | | 29 404.00 | 29 404.00 |
UX Autres créances clients | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
VB T. V. A. | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
VC Groupe et associés | 28 130.00 | 28 130.00 | | 28 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 929.00 | 16 929.00 | | 16 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 763 745.00 | 149 244.00 | 490 782.00 | 763 745.00 |
VI Groupe et associés | 1 052 541.00 | 1 052 541.00 | | 1 052 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 289.00 | | | 144 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 963.00 | 66 963.00 | | 66 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 547.00 | 31 547.00 | | 31 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 015.00 | 76 610.00 | 29 404.00 | 106 015.00 |
VW T.V.A. | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 280 299.00 | 1 665 798.00 | 490 782.00 | 2 280 299.00 |