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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 170 725.00 | 101 436.00 | 69 289.00 | 170 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 403.00 | 30 902.00 | 3 502.00 | 34 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 013.00 | | 5 013.00 | 5 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 169.00 | 134 366.00 | 77 804.00 | 212 169.00 |
BT Marchandises | 166 599.00 | | 166 599.00 | 166 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 481.00 | | 8 481.00 | 8 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 410.00 | 2 016.00 | 253 395.00 | 255 410.00 |
BZ Autres créances | 3 923.00 | | 3 923.00 | 3 923.00 |
CF Disponibilités | 117 807.00 | | 117 807.00 | 117 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 514.00 | | 6 514.00 | 6 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 735.00 | 2 016.00 | 556 719.00 | 558 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 904.00 | 136 381.00 | 634 523.00 | 770 904.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 345 500.00 | 345 500.00 | | 345 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 550.00 | 34 550.00 | | 34 550.00 |
DG Autres réserves | 291 000.00 | 291 000.00 | | 291 000.00 |
DH Report à nouveau | -310 769.00 | -64 819.00 | | -310 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 468.00 | -245 949.00 | | -33 468.00 |
DL TOTAL (I) | 326 813.00 | 360 281.00 | | 326 813.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 630.00 | | | 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 910.00 | 341 661.00 | | 217 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 827.00 | 104 986.00 | | 88 827.00 |
EA Autres dettes | 342.00 | 2 303.00 | | 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 710.00 | 448 950.00 | | 307 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 523.00 | 809 231.00 | | 634 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 079.00 | 448 950.00 | | 307 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 026.00 | | 15 144.00 | 197 026.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 169.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 130.00 | | 14 595.00 | 156 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 855.00 | | 549.00 | 33 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 577.00 | 35 789.00 | | 98 577.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 995.00 | 33 441.00 | | 67 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 554.00 | 2 348.00 | | 28 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 016.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 016.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 016.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 016.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 910.00 | 217 910.00 | | 217 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 563.00 | 52 563.00 | | 52 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 651.00 | 30 651.00 | | 30 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
UX Autres créances clients | 241 858.00 | 241 858.00 | | 241 858.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 552.00 | 13 552.00 | | 13 552.00 |
VB T. V. A. | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 514.00 | 6 514.00 | | 6 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 860.00 | 270 860.00 | | 270 860.00 |
VW T.V.A. | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 079.00 | 307 079.00 | | 307 079.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 707.00 | 5 406.00 | | 8 707.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 165.00 | 12 811.00 | | 13 165.00 |
ST Autres comptes | 204 276.00 | 224 039.00 | | 204 276.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 147.00 | 33 608.00 | | 33 147.00 |
YW Taxe professionnelle | 963.00 | 1 088.00 | | 963.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 670.00 | 6 494.00 | | 9 670.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 202 544.00 | 261 546.00 | | 202 544.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 572.00 | 222 999.00 | | 32 572.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 250 588.00 | 270 459.00 | | 250 588.00 |