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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 36 446.00 | 36 446.00 | | 36 446.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 953.00 | 66 485.00 | 469.00 | 66 953.00 |
040 Immobilisations financières | 481 333.00 | 410 000.00 | 71 333.00 | 481 333.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 584 732.00 | 512 931.00 | 71 802.00 | 584 732.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
072 Créances – Autres | 374 524.00 | 330 000.00 | 44 524.00 | 374 524.00 |
084 Disponibilités | 43 580.00 | | 43 580.00 | 43 580.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 531 104.00 | 330 000.00 | 201 104.00 | 531 104.00 |
110 Total général Actif | 1 115 837.00 | 842 931.00 | 272 906.00 | 1 115 837.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 086.00 | |
134 Report à nouveau | | | -830 568.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 96 348.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -723 634.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 029.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 864.00 | | |
172 Autres dettes | | | 991 511.00 | |
176 Total des dettes | | | 996 540.00 | |
180 Total général Passif | | | 272 906.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 000.00 | 4 950.00 | | 113 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 000.00 | 4 950.00 | | 113 000.00 |
242 Autres charges externes. | 4 394.00 | 3 942.00 | | 4 394.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -129.00 | | | -129.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 129.00 | 131.00 | | 129.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 696.00 | | | 5 696.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 632.00 | 2 810.00 | | 1 632.00 |
262 Autres charges | | 6.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 11 851.00 | 6 883.00 | | 11 851.00 |
270 Résultat d’exploitation | 101 149.00 | -1 933.00 | | 101 149.00 |
280 Produits financiers | 500.00 | 903.00 | | 500.00 |
290 Produits exceptionnels | | 25 000.00 | | |
294 Charges financières | 5 300.00 | 10 760.00 | | 5 300.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 25 007.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 96 348.00 | -11 797.00 | | 96 348.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 584 732.00 | | | 584 732.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 380.00 | | | 380.00 |