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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 852 493.00 | | 852 493.00 | 852 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 203.00 | 3 253.00 | 950.00 | 4 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 958.00 | 209 692.00 | 72 266.00 | 281 958.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 629.00 | | 7 629.00 | 7 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 146 953.00 | 212 945.00 | 934 008.00 | 1 146 953.00 |
BT Marchandises | 288 654.00 | | 288 654.00 | 288 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 53 556.00 | | 53 556.00 | 53 556.00 |
BZ Autres créances | 9 137.00 | | 9 137.00 | 9 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 133 920.00 | | 133 920.00 | 133 920.00 |
CF Disponibilités | 203 872.00 | | 203 872.00 | 203 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 549.00 | | 692 549.00 | 692 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 839 502.00 | 212 945.00 | 1 626 557.00 | 1 839 502.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 871.00 | 3 000.00 | | 5 871.00 |
DG Autres réserves | 633 433.00 | 578 893.00 | | 633 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 970.00 | 57 410.00 | | 182 970.00 |
DL TOTAL (I) | 1 026 274.00 | 843 304.00 | | 1 026 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 948.00 | 240 873.00 | | 200 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 265.00 | 113 433.00 | | 63 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 610.00 | 183 061.00 | | 223 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 461.00 | 61 576.00 | | 112 461.00 |
EA Autres dettes | | 1 376.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 600 283.00 | 600 320.00 | | 600 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 626 557.00 | 1 443 623.00 | | 1 626 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 214.00 | 402 263.00 | | 440 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 139 888.00 | | 7 065.00 | 1 139 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 146 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 852 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 852 493.00 | | | 852 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 597.00 | | 5 565.00 | 280 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 798.00 | | 1 500.00 | 6 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 924.00 | 40 021.00 | 212 945.00 | 172 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 924.00 | 40 021.00 | 212 945.00 | 172 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 610.00 | 223 610.00 | | 223 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 005.00 | 40 005.00 | | 40 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 977.00 | 20 977.00 | | 20 977.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 708.00 | 43 708.00 | | 43 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
UX Autres créances clients | 53 556.00 | 53 556.00 | | 53 556.00 |
VB T. V. A. | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VC Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 948.00 | 40 879.00 | 160 069.00 | 200 948.00 |
VI Groupe et associés | 63 265.00 | 63 265.00 | | 63 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 869.00 | | | 39 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 663.00 | 6 663.00 | | 6 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 767.00 | 66 767.00 | | 66 767.00 |
VW T.V.A. | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 283.00 | 440 214.00 | 160 069.00 | 600 283.00 |