| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 316.00 | 30 316.00 | | 30 316.00 |
040 Immobilisations financières | 7 411.00 | | 7 411.00 | 7 411.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 726.00 | 30 316.00 | 7 411.00 | 37 726.00 |
060 Stock marchandises | 82 640.00 | | 82 640.00 | 82 640.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 131.00 | | 37 131.00 | 37 131.00 |
072 Créances – Autres | 16 051.00 | | 16 051.00 | 16 051.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 131 000.00 | | 131 000.00 | 131 000.00 |
084 Disponibilités | 11 664.00 | | 11 664.00 | 11 664.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 280 853.00 | | 280 853.00 | 280 853.00 |
110 Total général Actif | 318 580.00 | 30 316.00 | 288 264.00 | 318 580.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 167 445.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 777.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 185 022.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 262.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 262.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 242.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 718.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 242.00 | |
180 Total général Passif | | | 288 264.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 7 411.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 6 700.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 337 324.00 | 364 080.00 | | 337 324.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 567.00 | | |
230 Autres produits | 202.00 | 3.00 | | 202.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 337 526.00 | 364 649.00 | | 337 526.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 180 715.00 | 209 393.00 | | 180 715.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 19 850.00 | 8 692.00 | | 19 850.00 |
242 Autres charges externes. | 120 716.00 | 128 054.00 | | 120 716.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 537.00 | 3 154.00 | | 4 537.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 048.00 | 1 074.00 | | 1 048.00 |
252 Charges sociales | 134.00 | 119.00 | | 134.00 |
254 Dotations aux amortissements | 821.00 | 2 662.00 | | 821.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 6.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 327 824.00 | 353 155.00 | | 327 824.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 701.00 | 11 494.00 | | 9 701.00 |
280 Produits financiers | 614.00 | 3 474.00 | | 614.00 |
294 Charges financières | | 18.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 539.00 | 2 234.00 | | 1 539.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 777.00 | 12 716.00 | | 8 777.00 |