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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 018.00 | | 57 018.00 | 57 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 030.00 | 28 569.00 | 22 461.00 | 51 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 662.00 | 28 569.00 | 81 093.00 | 109 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
BT Marchandises | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
BZ Autres créances | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
CF Disponibilités | 52 479.00 | | 52 479.00 | 52 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 400.00 | | 58 400.00 | 58 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 064.00 | 28 569.00 | 139 495.00 | 168 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
DG Autres réserves | 76 380.00 | 63 767.00 | | 76 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 259.00 | 24 612.00 | | 24 259.00 |
DL TOTAL (I) | 111 896.00 | 99 637.00 | | 111 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 087.00 | 19 235.00 | | 12 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 713.00 | 4 400.00 | | 3 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 745.00 | 13 233.00 | | 11 745.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 597.00 | 36 919.00 | | 27 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 494.00 | 136 557.00 | | 139 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 382.00 | |
FD Production vendue biens | | | 89 727.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 94 109.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 801.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 974.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -99.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 288.00 | |
GE Autres charges | | | 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 281.00 | 2 390.00 | | 4 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 918.00 | 96 946.00 | | 98 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 659.00 | 72 333.00 | | 74 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 259.00 | 24 612.00 | | 24 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 858.00 | | | 111 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 018.00 | | | 57 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 809.00 | | | 54 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 479.00 | 5 284.00 | | 25 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 479.00 | 5 284.00 | | 25 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VB T. V. A. | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 087.00 | 7 228.00 | 4 859.00 | 12 087.00 |
VI Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 143.00 | | | 7 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 775.00 | 1 744.00 | 30.00 | 1 775.00 |
VW T.V.A. | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 597.00 | 22 738.00 | 4 859.00 | 27 597.00 |