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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 27 729.00 | | 27 729.00 | 27 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 798.00 | 1 228.00 | 3 570.00 | 4 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 763.00 | 6 495.00 | 7 268.00 | 13 763.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 290.00 | 8 024.00 | 52 267.00 | 60 290.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 967.00 | | 87 967.00 | 87 967.00 |
BZ Autres créances | 24 801.00 | | 24 801.00 | 24 801.00 |
CF Disponibilités | 59 222.00 | | 59 222.00 | 59 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 585.00 | | 173 585.00 | 173 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 875.00 | 8 024.00 | 225 852.00 | 233 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 94 032.00 | 77 452.00 | | 94 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 269.00 | 16 580.00 | | -100 269.00 |
DL TOTAL (I) | 1 763.00 | 102 032.00 | | 1 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 601.00 | 4 316.00 | | 4 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 203.00 | 118 622.00 | | 136 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 254.00 | 31 439.00 | | 30 254.00 |
EA Autres dettes | 53 032.00 | 62 380.00 | | 53 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 089.00 | 216 758.00 | | 224 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 852.00 | 318 790.00 | | 225 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 889.00 | 3 035.00 | 900.00 | 5 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 589.00 | 3 035.00 | 900.00 | 5 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 203.00 | 136 203.00 | | 136 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 254.00 | 30 254.00 | | 30 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 032.00 | 53 032.00 | | 53 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 586.00 | 113 586.00 | | 113 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 286.00 | 113 586.00 | 5 700.00 | 119 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 089.00 | 224 089.00 | | 224 089.00 |