| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 169 580.00 | 1 169 580.00 | | 1 169 580.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 363 354.00 | 343 006.00 | 1 020 348.00 | 1 363 354.00 |
AN Terrains | 450 000.00 | 40 000.00 | 410 000.00 | 450 000.00 |
AP Constructions | 4 735 890.00 | 4 735 890.00 | | 4 735 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 700 880.00 | 3 700 880.00 | | 3 700 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 315.00 | 218 315.00 | 74 000.00 | 292 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 188 200.00 | | 188 200.00 | 188 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 900 218.00 | 10 207 671.00 | 1 692 547.00 | 11 900 218.00 |
BT Marchandises | 1 469 464.00 | | 1 469 464.00 | 1 469 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 434.00 | | 37 434.00 | 37 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 241 863.00 | 29 000.00 | 4 212 863.00 | 4 241 863.00 |
BZ Autres créances | 3 960 839.00 | | 3 960 839.00 | 3 960 839.00 |
CF Disponibilités | 495 181.00 | | 495 181.00 | 495 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 030.00 | | 39 030.00 | 39 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 243 811.00 | 29 000.00 | 10 214 811.00 | 10 243 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 144 029.00 | 10 236 671.00 | 11 907 358.00 | 22 144 029.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 900 000.00 | | | 11 900 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 496 610.00 | | | -11 496 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 126 634.00 | | | -1 126 634.00 |
DL TOTAL (I) | -723 244.00 | | | -723 244.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 522 500.00 | | | 2 522 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 622 500.00 | | | 2 622 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 434 038.00 | | | 1 434 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 949 372.00 | | | 7 949 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 624 692.00 | | | 624 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 008 102.00 | | | 10 008 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 907 358.00 | | | 11 907 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 008 102.00 | | | 10 008 102.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 248 961.00 | | 20 248 961.00 | 20 248 961.00 |
FG Production vendue services | 487 229.00 | | 487 229.00 | 487 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 736 190.00 | | 20 736 190.00 | 20 736 190.00 |
FM Production stockée | | | -612 515.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 337.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 827 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 964 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 623 124.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 469 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 853 004.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 686 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 255 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 480 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 352 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 714 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 449.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 539 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -574 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -600 468.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 827 058.00 | | | 2 827 058.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 385 574.00 | | | 385 574.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 808 857.00 | | | 3 808 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 194 432.00 | | | 4 194 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 444 067.00 | | | 3 444 067.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 399 855.00 | | | 399 855.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 876 675.00 | | | 876 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 720 597.00 | | | 4 720 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -526 166.00 | | | -526 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 158 518.00 | | | 27 158 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 285 152.00 | | | 28 285 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 126 634.00 | | | -1 126 634.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 218 815.00 | | 104 512.00 | 15 218 815.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 169 580.00 | | | 1 169 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 188 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 079 039.00 | 12 244 284.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 169 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 707 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 079 039.00 | 10 179 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 707 419.00 | | | 707 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 250 697.00 | | 7 423.00 | 13 250 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 113.00 | | 97 086.00 | 91 113.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 240 511.00 | 644 508.00 | 3 333 280.00 | 13 240 511.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 169 580.00 | | | 1 169 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 677 220.00 | 9 852.00 | | 677 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 393 709.00 | 634 656.00 | 3 333 280.00 | 11 393 709.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 170 975.00 | | 170 975.00 | 170 975.00 |
6T Sur comptes clients | 19 000.00 | 10 000.00 | | 19 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 189 975.00 | 10 000.00 | 170 975.00 | 189 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 975.00 | 10 000.00 | 170 975.00 | 189 975.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 949 372.00 | 7 949 372.00 | | 7 949 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 287 253.00 | 287 253.00 | | 287 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 326.00 | 252 326.00 | | 252 326.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 370.00 | 61 370.00 | | 61 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 188 200.00 | | 188 200.00 | 188 200.00 |
UX Autres créances clients | 4 232 150.00 | 4 232 150.00 | | 4 232 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 713.00 | 9 713.00 | | 9 713.00 |
VB T. V. A. | 689 993.00 | 689 993.00 | | 689 993.00 |
VI Groupe et associés | 1 434 038.00 | 1 434 038.00 | | 1 434 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 697.00 | 8 697.00 | | 8 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 270 846.00 | 3 270 846.00 | | 3 270 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 390 901.00 | 8 202 702.00 | 188 200.00 | 8 390 901.00 |
VW T.V.A. | 15 048.00 | 15 046.00 | | 15 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 008 102.00 | 10 008 102.00 | | 10 008 102.00 |