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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 085.00 | 53 825.00 | 8 260.00 | 62 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 085.00 | 53 825.00 | 8 260.00 | 62 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 093 377.00 | 175 425.00 | 917 952.00 | 1 093 377.00 |
BZ Autres créances | 141 978.00 | | 141 978.00 | 141 978.00 |
CF Disponibilités | 563 349.00 | | 563 349.00 | 563 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 800 805.00 | 175 425.00 | 1 625 380.00 | 1 800 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 862 890.00 | 229 250.00 | 1 633 640.00 | 1 862 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 496 146.00 | | | 496 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 540.00 | | | 540.00 |
DL TOTAL (I) | 558 199.00 | | | 558 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461.00 | | | 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 845 091.00 | | | 845 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 889.00 | | | 229 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 075 441.00 | | | 1 075 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 633 640.00 | | | 1 633 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 075 441.00 | | | 1 075 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 461.00 | | | 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 447 352.00 | 5 105.00 | 5 452 456.00 | 5 447 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 447 351.00 | 5 105.00 | 5 452 456.00 | 5 447 351.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 506 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 676.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 102 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 514.00 | |
GE Autres charges | | | 4 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 506 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 113.00 | | | 52 113.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 794.00 | | | 7 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 794.00 | | | 7 794.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 792.00 | | | 7 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 792.00 | | | 7 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 514 579.00 | | | 5 514 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 514 039.00 | | | 5 514 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 540.00 | | | 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 371.00 | | | 82 371.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 286.00 | 62 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 286.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 085.00 | | | 62 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 286.00 | | | 20 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 625.00 | 4 766.00 | 9 566.00 | 58 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 059.00 | 4 766.00 | | 49 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 566.00 | | 9 566.00 | 9 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 168 231.00 | 8 514.00 | 1 320.00 | 168 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 231.00 | 8 514.00 | 1 320.00 | 168 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 231.00 | 8 514.00 | 1 320.00 | 168 231.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 514.00 | 1 320.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 845 091.00 | 845 091.00 | | 845 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 067.00 | 46 067.00 | | 46 067.00 |
UX Autres créances clients | 889 135.00 | 889 135.00 | | 889 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 204 243.00 | 204 243.00 | | 204 243.00 |
VB T. V. A. | 136 651.00 | 136 651.00 | | 136 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 235 356.00 | 1 235 356.00 | | 1 235 356.00 |
VW T.V.A. | 183 197.00 | 183 197.00 | | 183 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 075 441.00 | 1 075 441.00 | | 1 075 441.00 |