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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 450.00 | 8 324.00 | 125.00 | 8 450.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
AP Constructions | 45 798.00 | 45 138.00 | 659.00 | 45 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 373.00 | 174 313.00 | 12 059.00 | 186 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 206.00 | 125 987.00 | 19 219.00 | 145 206.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 048.00 | 362 301.00 | 36 747.00 | 399 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610 904.00 | | 610 904.00 | 610 904.00 |
BZ Autres créances | 20 382.00 | | 20 382.00 | 20 382.00 |
CF Disponibilités | 73 174.00 | | 73 174.00 | 73 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 906.00 | | 23 906.00 | 23 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 367.00 | | 728 367.00 | 728 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 415.00 | 362 301.00 | 765 114.00 | 1 127 415.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | | 773.00 | | |
DH Report à nouveau | -174 917.00 | | | -174 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -168 521.00 | -175 691.00 | | -168 521.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 189.00 | 2 039.00 | | 1 189.00 |
DL TOTAL (I) | -333 999.00 | -164 628.00 | | -333 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | 208.00 | | 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 655.00 | 405.00 | | 1 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 219.00 | 108 461.00 | | 86 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 816 958.00 | 697 541.00 | | 816 958.00 |
EA Autres dettes | 194 081.00 | 194 081.00 | | 194 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 099 114.00 | 1 000 698.00 | | 1 099 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 114.00 | 836 069.00 | | 765 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 099 114.00 | 1 000 698.00 | | 1 099 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 671 919.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 671 919.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 704 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 094 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 835.00 | |
GE Autres charges | | | 2 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 877 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -173 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -173 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | 19 424.00 | | 5 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 467.00 | 234.00 | | 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 467.00 | 19 658.00 | | 5 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 103.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 103.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 467.00 | 13 554.00 | | 5 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 710 065.00 | 3 107 470.00 | | 2 710 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 878 586.00 | 3 283 161.00 | | 2 878 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -168 521.00 | -175 691.00 | | -168 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 262.00 | | 1 189.00 | 410 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 402.00 | 399 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 005.00 | 13 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 898.00 | 385 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 863.00 | | 165.00 | 23 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 789.00 | | 1 024.00 | 385 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 609.00 | | | 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 368.00 | 30 835.00 | 11 902.00 | 343 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 251.00 | 4 078.00 | 11 005.00 | 15 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 117.00 | 26 757.00 | 898.00 | 328 117.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 219.00 | 86 219.00 | | 86 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 360 244.00 | 360 244.00 | | 360 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 087.00 | 286 087.00 | | 286 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 081.00 | 194 081.00 | | 194 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
UX Autres créances clients | 610 904.00 | 610 904.00 | | 610 904.00 |
VB T. V. A. | 17 681.00 | 17 681.00 | | 17 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VI Groupe et associés | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 409.00 | 11 409.00 | | 11 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 906.00 | 23 906.00 | | 23 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 302.00 | 655 193.00 | 109.00 | 655 302.00 |
VW T.V.A. | 159 218.00 | 159 218.00 | | 159 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 114.00 | 1 099 114.00 | | 1 099 114.00 |