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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 372.00 | 37 221.00 | 1 151.00 | 38 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 111.00 | 41 885.00 | 5 226.00 | 47 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 808 628.00 | 13 563.00 | 795 065.00 | 808 628.00 |
BZ Autres créances | 1 008 509.00 | | 1 008 509.00 | 1 008 509.00 |
CF Disponibilités | 439 155.00 | | 439 155.00 | 439 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 256 291.00 | 13 563.00 | 2 242 728.00 | 2 256 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 303 402.00 | 55 448.00 | 2 247 955.00 | 2 303 402.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 883.00 | | | 9 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 182 074.00 | | | 182 074.00 |
DH Report à nouveau | -12 549.00 | | | -12 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 120.00 | | | -65 120.00 |
DL TOTAL (I) | 148 405.00 | | | 148 405.00 |
DP Provisions pour risques | 15.00 | | | 15.00 |
DR TOTAL (IV) | 15.00 | | | 15.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 544.00 | | | 201 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 719 399.00 | | | 719 399.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -28 080.00 | | | -28 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 389.00 | | | 273 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600 070.00 | | | 600 070.00 |
EA Autres dettes | 333 212.00 | | | 333 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 099 535.00 | | | 2 099 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 247 955.00 | | | 2 247 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 291 606.00 | | | 1 291 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201 544.00 | | | 201 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
FG Production vendue services | 2 473 677.00 | | 2 473 677.00 | 2 473 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 474 246.00 | | 2 474 246.00 | 2 474 246.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 484 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 846 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 393.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 526 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 363.00 | | | 10 363.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 369.00 | | | 18 369.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 025.00 | | | 7 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 393.00 | | | 25 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 363.00 | | | -25 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 491 399.00 | | | 2 491 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 556 519.00 | | | 2 556 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 120.00 | | | -65 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 721.00 | | 1 390.00 | 45 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 664.00 | | | 4 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 982.00 | | 1 390.00 | 36 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 492.00 | 393.00 | | 41 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 664.00 | | | 4 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 828.00 | 393.00 | | 36 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15.00 | | | 15.00 |
6T Sur comptes clients | 13 563.00 | | | 13 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 563.00 | | | 13 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 578.00 | | | 13 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 635 399.00 | | 635 399.00 | 635 399.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 389.00 | 273 389.00 | | 273 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 276 082.00 | 276 082.00 | | 276 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 840.00 | 119 840.00 | | 119 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333 212.00 | 333 212.00 | | 333 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
UX Autres créances clients | 798 745.00 | 798 745.00 | | 798 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62 194.00 | 62 194.00 | | 62 194.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 883.00 | | 9 883.00 | 9 883.00 |
VB T. V. A. | 68 468.00 | 68 468.00 | | 68 468.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 544.00 | | 201 544.00 | 201 544.00 |
VI Groupe et associés | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 248.00 | 28 248.00 | | 28 248.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 489.00 | 20 489.00 | | 20 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 808 575.00 | 808 575.00 | | 808 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 821 212.00 | 1 807 254.00 | 13 958.00 | 1 821 212.00 |
VW T.V.A. | 201 637.00 | 201 637.00 | | 201 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 128 549.00 | 1 291 606.00 | 836 943.00 | 2 128 549.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 80 791.00 | | | 80 791.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -197 079.00 | | | -197 079.00 |
ST Autres comptes | 331 596.00 | | | 331 596.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 867.00 | | | 8 867.00 |
YT Sous‐traitance | 111 196.00 | | | 111 196.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 567.00 | | | 17 567.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 98 358.00 | | | 98 358.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 505 941.00 | | | 505 941.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 816.00 | | | 51 816.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 254 580.00 | | | 254 580.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 78.00 | | | 78.00 |