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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 73 647.00 | | 73 647.00 | 73 647.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 527.00 | 673.00 | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 358 758.00 | 244 608.00 | 114 151.00 | 358 758.00 |
040 Immobilisations financières | 3 758.00 | | 3 758.00 | 3 758.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 437 364.00 | 245 134.00 | 192 229.00 | 437 364.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
060 Stock marchandises | 3 586.00 | | 3 586.00 | 3 586.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
072 Créances – Autres | 5 958.00 | | 5 958.00 | 5 958.00 |
084 Disponibilités | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 203.00 | | 13 203.00 | 13 203.00 |
110 Total général Actif | 450 566.00 | 245 134.00 | 205 432.00 | 450 566.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 583.00 | |
134 Report à nouveau | | | -52 501.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 082.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -43 200.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 187 026.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 860.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 399.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 746.00 | |
176 Total des dettes | | | 248 632.00 | |
180 Total général Passif | | | 205 432.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 168 706.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 55 098.00 | | | 55 098.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 696.00 | | | 124 696.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 802.00 | | | 181 802.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 058.00 | | | 31 058.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 159.00 | | | 159.00 |
242 Autres charges externes. | 47 027.00 | | | 47 027.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 547.00 | | | 547.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 972.00 | | | 60 972.00 |
252 Charges sociales | 13 168.00 | | | 13 168.00 |
254 Dotations aux amortissements | 39 077.00 | | | 39 077.00 |
262 Autres charges | 356.00 | | | 356.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 810.00 | | | 201 810.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 008.00 | | | -20 008.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | 395.00 | | | 395.00 |
294 Charges financières | 8 971.00 | | | 8 971.00 |
300 Charges exceptionnelles | 106.00 | | | 106.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | -27 082.00 | | | -27 082.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 434 913.00 | | | 434 913.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 451.00 | | | 2 451.00 |