| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 243 431.00 | 3 087 215.00 | 156 215.00 | 3 243 431.00 |
AH Fonds commercial | 7 329 103.00 | 173 563.00 | 7 155 540.00 | 7 329 103.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 566 312.00 | | 7 566 312.00 | 7 566 312.00 |
AN Terrains | 16 500 207.00 | 4 394 411.00 | 12 105 795.00 | 16 500 207.00 |
AP Constructions | 40 658 160.00 | 27 012 877.00 | 13 645 283.00 | 40 658 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 417 898.00 | 16 731 280.00 | 6 686 617.00 | 23 417 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 935 935.00 | 2 669 122.00 | 1 266 812.00 | 3 935 935.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 112 993.00 | | 4 112 993.00 | 4 112 993.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 814.00 | | 22 814.00 | 22 814.00 |
BF Prêts | 572 365.00 | | 572 365.00 | 572 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 718.00 | | 58 718.00 | 58 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 765 028.00 | 54 068 470.00 | 64 696 558.00 | 118 765 028.00 |
BT Marchandises | 57 962 505.00 | 1 957 999.00 | 56 004 505.00 | 57 962 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 095 180.00 | 211 409.00 | 8 883 770.00 | 9 095 180.00 |
BZ Autres créances | 26 196 909.00 | -109.00 | 26 197 019.00 | 26 196 909.00 |
CF Disponibilités | 1 196 590.00 | | 1 196 590.00 | 1 196 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 970.00 | | 103 970.00 | 103 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 555 155.00 | 2 169 300.00 | 92 385 855.00 | 94 555 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 320 184.00 | 56 237 770.00 | 157 082 414.00 | 213 320 184.00 |
CU Autres participations | 11 347 088.00 | | 11 347 088.00 | 11 347 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 799 300.00 | 34 799 300.00 | | 34 799 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 255 513.00 | 5 255 513.00 | | 5 255 513.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 566 858.00 | 1 566 858.00 | | 1 566 858.00 |
DG Autres réserves | 24 812 098.00 | 24 812 098.00 | | 24 812 098.00 |
DH Report à nouveau | -1 319 625.00 | | | -1 319 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 435 048.00 | -1 319 625.00 | | 6 435 048.00 |
DJ Subventions d’investissement | 762.00 | 1 067.00 | | 762.00 |
DK Provisions réglementées | 2 826 654.00 | 2 682 179.00 | | 2 826 654.00 |
DL TOTAL (I) | 74 376 608.00 | 67 797 390.00 | | 74 376 608.00 |
DP Provisions pour risques | 231 417.00 | 165 248.00 | | 231 417.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 759 662.00 | 3 651 880.00 | | 3 759 662.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 991 079.00 | 3 817 128.00 | | 3 991 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 734.00 | 1 266 535.00 | | 222 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 695 598.00 | 11 197 185.00 | | 19 695 598.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 414 774.00 | 812 738.00 | | 1 414 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 806 514.00 | 36 394 581.00 | | 38 806 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 823 461.00 | 13 929 198.00 | | 13 823 461.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 568 596.00 | 60 972.00 | | 568 596.00 |
EA Autres dettes | 3 059 321.00 | 3 808 864.00 | | 3 059 321.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 123 729.00 | 1 235 842.00 | | 1 123 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 714 726.00 | 68 705 915.00 | | 78 714 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 082 414.00 | 140 320 433.00 | | 157 082 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 677 139.00 | 56 783 681.00 | | 67 677 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222 734.00 | 247 334.00 | | 222 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 243 632 637.00 | | 243 632 637.00 | 243 632 637.00 |
FG Production vendue services | 9 707 405.00 | | 9 707 405.00 | 9 707 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 340 043.00 | | 253 340 043.00 | 253 340 043.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 006 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 440 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 833 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 731 342.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 678 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 323 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 540 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 131 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 682 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 451 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 836 542.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 123 369.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 137 186.00 | |
GE Autres charges | | | 3 674 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 953 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 880 717.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 823 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 823 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 672 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 208 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 161 297.00 | 3 328 760.00 | | 1 161 297.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 371 353.00 | 326 857.00 | | 371 353.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 582 900.00 | 3 181 434.00 | | 3 582 900.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 816.00 | 12 963.00 | | 60 816.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 555 154.00 | 897 031.00 | | 1 555 154.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 133 090.00 | 178 381.00 | | 133 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 749 060.00 | 1 088 375.00 | | 1 749 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203 109.00 | 2 916 754.00 | | 203 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 989 340.00 | 588 676.00 | | 989 340.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 343 734.00 | 295 277.00 | | 343 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 536 184.00 | 3 800 708.00 | | 1 536 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 212 875.00 | -2 712 332.00 | | 212 875.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 870 024.00 | 284 267.00 | | 1 870 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 116 454.00 | -1 824.00 | | 3 116 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 734 934.00 | 220 649 259.00 | | 258 734 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 299 886.00 | 221 968 884.00 | | 252 299 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 435 047.00 | -1 319 625.00 | | 6 435 047.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 016 428.00 | 1 372 070.00 | | 2 016 428.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 581 253.00 | | 11 789 234.00 | 109 581 253.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 115 137.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 115 137.00 | 12 000 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 324 546.00 | 2 280 913.00 | 118 765 029.00 | 324 546.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 200 000.00 | 18 138 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 324 546.00 | 1 965 776.00 | 88 625 195.00 | 324 546.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 338 848.00 | | | 18 338 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 437 335.00 | | 4 478 181.00 | 86 437 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 805 071.00 | | 7 311 053.00 | 4 805 071.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 324 546.00 | | | 324 546.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 444 178.00 | 3 836 542.00 | 1 212 250.00 | 51 444 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 082 649.00 | 178 129.00 | | 3 082 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 361 529.00 | 3 658 413.00 | 1 212 250.00 | 48 361 529.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 682 179.00 | 155 735.00 | 11 259.00 | 2 682 179.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 817 128.00 | 325 187.00 | 151 236.00 | 3 817 128.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 681 000.00 | 1 958 000.00 | 1 681 000.00 | 1 681 000.00 |
6T Sur comptes clients | 180 495.00 | 165 369.00 | 134 454.00 | 180 495.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | -109.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 861 495.00 | 2 123 259.00 | 1 815 454.00 | 1 861 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 360 802.00 | 2 604 181.00 | 1 977 949.00 | 8 360 802.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 260 556.00 | 1 844 859.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 343 735.00 | 133 090.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 037 586.00 | | 32 186.00 | 11 037 586.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 806 514.00 | 38 806 514.00 | | 38 806 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 992 191.00 | 6 992 191.00 | | 6 992 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 776 735.00 | 3 776 735.00 | | 3 776 735.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 568 596.00 | 568 596.00 | | 568 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 059 321.00 | 3 059 321.00 | | 3 059 321.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 123 729.00 | 1 123 729.00 | | 1 123 729.00 |
UP Prêts | 572 365.00 | 572 365.00 | | 572 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 718.00 | 58 718.00 | | 58 718.00 |
UX Autres créances clients | 9 018 753.00 | 9 018 753.00 | | 9 018 753.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 015.00 | 17 015.00 | | 17 015.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 258.00 | 33 258.00 | | 33 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 427.00 | 76 427.00 | | 76 427.00 |
VB T. V. A. | 1 277 860.00 | 1 277 860.00 | | 1 277 860.00 |
VC Groupe et associés | 13 696 242.00 | 13 696 242.00 | | 13 696 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222 734.00 | 222 734.00 | | 222 734.00 |
VI Groupe et associés | 8 658 012.00 | 8 658 012.00 | | 8 658 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 029 925.00 | | | 1 029 925.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 111 479.00 | 111 479.00 | | 111 479.00 |
VP Divers | 428 104.00 | 428 104.00 | | 428 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 436 878.00 | 2 436 878.00 | | 2 436 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 632 951.00 | 10 632 951.00 | | 10 632 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 971.00 | 103 971.00 | | 103 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 027 144.00 | 36 027 144.00 | | 36 027 144.00 |
VW T.V.A. | 617 657.00 | 617 657.00 | | 617 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 299 953.00 | 66 262 366.00 | 32 186.00 | 77 299 953.00 |