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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 765.00 | 12 588.00 | 7 177.00 | 19 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 704.00 | 6 411.00 | 1 292.00 | 7 704.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 674.00 | 20 889.00 | 8 785.00 | 29 674.00 |
BT Marchandises | 48 599.00 | 4 992.00 | 43 607.00 | 48 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 273.00 | | 60 273.00 | 60 273.00 |
BZ Autres créances | 14 547.00 | | 14 547.00 | 14 547.00 |
CF Disponibilités | 222 237.00 | | 222 237.00 | 222 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 824.00 | 4 992.00 | 343 832.00 | 348 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 498.00 | 25 881.00 | 352 617.00 | 378 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 46 366.00 | 46 366.00 | | 46 366.00 |
DH Report à nouveau | 221 126.00 | 188 077.00 | | 221 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 879.00 | 33 049.00 | | 25 879.00 |
DL TOTAL (I) | 302 171.00 | 276 292.00 | | 302 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190.00 | 314.00 | | 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 196.00 | 5 151.00 | | 2 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 806.00 | 19 207.00 | | 26 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 365.00 | 7 179.00 | | 5 365.00 |
EA Autres dettes | 15 889.00 | 1 597.00 | | 15 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 446.00 | 33 448.00 | | 50 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 617.00 | 309 740.00 | | 352 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 769 894.00 | |
FD Production vendue biens | | | 29 165.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 799 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 641 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 508 625.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 587.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 715.00 | |
GE Autres charges | | | 4 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 609 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | 1.00 | | 5 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 510.00 | 257.00 | | 5 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 445.00 | 40 282.00 | | 31 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 952.00 | 5 754.00 | | 4 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 691.00 | 570 837.00 | | 647 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 812.00 | 537 788.00 | | 621 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 879.00 | 33 049.00 | | 25 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 672.00 | | 8 822.00 | 42 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 820.00 | 29 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 820.00 | 27 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 467.00 | | 8 822.00 | 40 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315.00 | | | 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 498.00 | 5 723.00 | 16 332.00 | 31 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 608.00 | 5 723.00 | 16 332.00 | 29 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 60 273.00 | 60 273.00 | | 60 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 546.00 | 14 546.00 | | 14 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 289.00 | 77 989.00 | 300.00 | 78 289.00 |