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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 307 071.00 | 133 602.00 | 173 468.00 | 307 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 500.00 | 3 206.00 | 11 293.00 | 14 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 565 831.00 | | 565 831.00 | 565 831.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 001.00 | | 11 001.00 | 11 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 951 511.00 | 136 809.00 | 1 814 701.00 | 1 951 511.00 |
BZ Autres créances | 6 598.00 | | 6 598.00 | 6 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 131 826.00 | | 1 131 826.00 | 1 131 826.00 |
CF Disponibilités | 43 820.00 | | 43 820.00 | 43 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 182 245.00 | | 1 182 245.00 | 1 182 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 133 756.00 | 136 809.00 | 2 996 947.00 | 3 133 756.00 |
CU Autres participations | 1 013 108.00 | | 1 013 108.00 | 1 013 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 280.00 | | | 78 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 960 828.00 | | | 960 828.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 828.00 | | | 7 828.00 |
DG Autres réserves | 1 470 804.00 | | | 1 470 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 673.00 | | | -91 673.00 |
DL TOTAL (I) | 2 426 066.00 | | | 2 426 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 541.00 | | | 350 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 698.00 | | | 176 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 429.00 | | | 40 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 880.00 | | | 570 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 996 947.00 | | | 2 996 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 880.00 | | | 570 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 736.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 67 856.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 734.00 | |
GN Différences positives de change | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 076.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 119.00 | | | 39 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 793.00 | | | 130 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 673.00 | | | -91 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 964 717.00 | | 36 025.00 | 1 964 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 231.00 | 1 589 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 231.00 | 1 951 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 347 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 718.00 | | 26 353.00 | 320 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | 9 500.00 | 5 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 638 999.00 | | 172.00 | 1 638 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 637.00 | 24 172.00 | | 112 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 931.00 | 23 672.00 | | 109 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 707.00 | 500.00 | | 2 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 699.00 | 216 699.00 | | 216 699.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 565 831.00 | | 565 831.00 | 565 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 541.00 | 350 541.00 | | 350 541.00 |
VP Divers | 6 599.00 | 6 599.00 | | 6 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 430.00 | 6 599.00 | 565 831.00 | 572 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 881.00 | 570 881.00 | | 570 881.00 |