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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 110.00 | | 38 110.00 | 38 110.00 |
028 Immobilisations corporelles | 187 940.00 | 116 486.00 | 71 453.00 | 187 940.00 |
040 Immobilisations financières | 7 605.00 | | 7 605.00 | 7 605.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 233 654.00 | 116 486.00 | 117 168.00 | 233 654.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
060 Stock marchandises | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
072 Créances – Autres | 4 672.00 | | 4 672.00 | 4 672.00 |
084 Disponibilités | 6 703.00 | | 6 703.00 | 6 703.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 404.00 | | 13 404.00 | 13 404.00 |
110 Total général Actif | 247 059.00 | 116 486.00 | 130 572.00 | 247 059.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 574.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 526.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 443.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 793.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 151.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 940.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 688.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 779.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 572.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 87 348.00 | | | 87 348.00 |
230 Autres produits | 98 774.00 | | | 98 774.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 122.00 | | | 186 122.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 819.00 | | | 17 819.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 064.00 | | | 14 064.00 |
242 Autres charges externes. | 47 857.00 | | | 47 857.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 247.00 | | | 44 247.00 |
252 Charges sociales | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 468.00 | | | 14 468.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 181.00 | | | 147 181.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 941.00 | | | 38 941.00 |
294 Charges financières | 892.00 | | | 892.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 443.00 | | | 36 443.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 233 654.00 | | | 233 654.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 320.00 | | | 10 320.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 414.00 | | | 6 414.00 |