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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 922.00 | 2 239.00 | 683.00 | 2 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 222.00 | 2 239.00 | 983.00 | 3 222.00 |
BT Marchandises | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 564.00 | | 39 564.00 | 39 564.00 |
BZ Autres créances | 9 746.00 | | 9 746.00 | 9 746.00 |
CF Disponibilités | 84 089.00 | | 84 089.00 | 84 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 400.00 | | 234 400.00 | 234 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 623.00 | 2 239.00 | 235 384.00 | 237 623.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CR Parts à plus d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 25 611.00 | | | 25 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 123.00 | | | 73 123.00 |
DL TOTAL (I) | 106 484.00 | | | 106 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 486.00 | | | 47 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 899.00 | | | 128 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 384.00 | | | 235 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 899.00 | | | 128 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 359 792.00 | 359 792.00 | |
FG Production vendue services | | 20 000.00 | 20 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 379 792.00 | 379 792.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 246 382.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 536.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 863.00 | | | 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 863.00 | | | 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -863.00 | | | -863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 339.00 | | | 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 494.00 | | | 442 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 370.00 | | | 369 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 123.00 | | | 73 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 539.00 | | 683.00 | 2 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 922.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 239.00 | | 683.00 | 2 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 39 564.00 | 39 564.00 | | 39 564.00 |
VB T. V. A. | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 47 486.00 | 47 486.00 | | 47 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 786.00 | 8 786.00 | | 8 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 610.00 | 49 610.00 | | 49 610.00 |
VW T.V.A. | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 899.00 | 128 899.00 | | 128 899.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 674.00 | | | 674.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
ST Autres comptes | 102 813.00 | | | 102 813.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 608.00 | | | 8 608.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 674.00 | | | 674.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 489.00 | | | 115 489.00 |